Kassaflödesanalys (TTM)
Morella Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | −11 | −8 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −60,02 | −25,40 | −34,04 | −5,66 | −6,00 | −18,31 | −22,41 | −21,69 | −27,69 | 4,64 | 4,44 | 37,91 | 27,49 | −2,55 | −2,61 | −0,77 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | 629,50 | 826,19 | 495,28 | 273,04 | −256,86 | −80,56 | −78,81 | −76,21 | −58,66 | −41,70 | −45,58 | −49,83 | 82,46 | 32,85 | 36,25 | 40,70 | 83,12 | −1 414,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | 99 | 201 | 202 | 202 | 100 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 | −6 | −5 | −4 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | −30,52 | −3 306,00 | 103,12 | 0,18 | 0,18 | −50,32 | −101,27 | 51,90 | 34,17 | 1,11 | 1,10 | 71,37 | 41,65 | −16,21 | −19,35 | −52,93 | −112,46 | |
| % av kassaflödet | 104,77 | 238,93 | −6 155,27 | −10 449,75 | 10 439,63 | 3 489,53 | 2 076,37 | −32,89 | −49,09 | −64,75 | −68,40 | −72,38 | 148,84 | 65,89 | 62,51 | 58,11 | 56,30 | 120,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 13 | −93 | −198 | −195 | −192 | −92 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −53,65 | −841,81 | 113,48 | −1,61 | −1,64 | −52,09 | −108,73 | 0,75 | 0,74 | −0,21 | −0,21 | −50,40 | −101,63 | 16,34 | 14,05 | −1 723,14 | 106,16 | |
| % av kassaflödet | −635,23 | −966,50 | 5 761,19 | 10 279,66 | −10 085,56 | −3 309,85 | −1 899,10 | 206,58 | 204,54 | 202,57 | 211,18 | 220,58 | −131,28 | 0,67 | 0,88 | 1,16 | −38,64 | 1 366,48 |
| Kassaflöde | −4 | −1 | −2 | −2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | −3 | −10 | −9 | −8 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | −69,54 | 24,45 | 19,64 | −200,28 | 199,72 | −16,50 | −19,76 | 1,75 | 1,72 | −4,27 | −4,46 | −183,34 | 220,00 | −11,69 | −13,24 | −51,42 | −105,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
