Kassaflödesanalys (TTM)
Algorae Pharmaceuticals Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −41,81 | 7,27 | 6,78 | −0,96 | −0,97 | 21,23 | 17,52 | 13,59 | 11,96 | −11,76 | −13,33 | −3,62 | −3,76 | −8,66 | −9,48 | −10,11 | −11,25 | −17,69 | −21,50 | |
| % av kassaflödet | 140,83 | 108,95 | 106,64 | 104,70 | −409,59 | −68,17 | −72,82 | −76,49 | −198,38 | 783,96 | −882,90 | −233,57 | −973,06 | 403,19 | 193,76 | 119,00 | 171,64 | 385,31 | 305,61 | 231,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −92,81 | 64,58 | 39,24 | 20,45 | 16,98 | −36,76 | −58,13 | 1 204,09 | 92,33 | −0,63 | −0,63 | −100,79 | 12 691,12 | −36,04 | −56,35 | −212,20 | 189,13 | −25,00 | −33,33 | |
| % av kassaflödet | −41,24 | −3,94 | −5,92 | −7,58 | 36,08 | 7,09 | 3,95 | 1,48 | 44,05 | −299,05 | 379,27 | 115,03 | −3,95 | 217,47 | 73,18 | 21,67 | −39,02 | −285,35 | −206,24 | −132,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 20,70 | −20,88 | −26,39 | −3 841,76 | 102,67 | 19,37 | 16,23 | −36,23 | −56,82 | 21,70 | 17,83 | 14,07 | 12,33 | −38,97 | −63,86 | −49,78 | −99,11 | −114,49 | 790,21 | |
| % av kassaflödet | 4,07 | 6,53 | 4,71 | 3,19 | 471,55 | 160,62 | 168,95 | 175,51 | 255,55 | −389,47 | 604,95 | 217,57 | 1 072,81 | −518,85 | −166,60 | −40,86 | −32,93 | −0,74 | 0,10 | 0,88 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −24,79 | 9,60 | 8,76 | −125,32 | 495,00 | 13,49 | 11,88 | −56,20 | −128,33 | −178,35 | 227,63 | −76,87 | −332,27 | 90,07 | 47,39 | −37,68 | −60,46 | 3,77 | 3,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
