Kassaflödesanalys (TTM)
ElringKlinger AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 218 | 218 | 247 | 258 | 206 | 156 | 111 | 84 | 69 | 101 | 101 | 105 | 129 | 130 | 150 | 146 | 120 | 168 | 79 | 109 |
| Ändring (%) | −0,30 | 13,44 | 4,41 | −20,15 | −24,21 | −28,64 | −25,01 | −17,16 | 46,35 | −0,74 | 4,13 | 23,04 | 0,70 | 15,55 | −2,38 | −18,10 | 40,23 | −53,15 | 38,32 | |
| % av kassaflödet | 611,70 | −2 871,74 | 387,10 | 1 752,61 | −1 280,61 | −869,60 | −236,99 | −305,85 | 1 346,10 | 1 100,53 | −568,79 | −404,66 | −1 144,35 | −2 405,88 | 399,88 | −514,47 | −286,68 | −8 346,85 | −194,34 | −1 621,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −61 | −45 | −46 | −64 | −73 | −89 | −91 | −97 | −95 | −97 | −106 | −105 | −90 | −93 | −108 | −106 | −110 | −139 | −128 |
| Ändring (%) | 89,38 | −25,66 | 2,27 | 38,83 | 14,16 | 22,21 | 2,18 | 6,88 | −2,04 | 1,86 | 8,74 | −1,16 | −13,77 | 3,70 | 15,99 | −2,60 | 3,77 | 26,82 | −7,81 | |
| % av kassaflödet | −89,62 | 799,22 | −70,60 | −313,13 | 397,78 | 406,85 | 189,87 | 333,90 | −1 896,09 | −1 037,56 | 550,30 | 408,87 | 928,88 | 1 672,31 | −249,47 | 381,35 | 252,72 | 5 445,31 | 343,18 | 1 908,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 | −156 | −137 | −197 | −162 | −107 | −72 | −24 | 28 | 5 | −17 | −17 | −27 | −40 | −14 | −63 | −52 | −59 | 23 | 18 |
| Ändring (%) | 10,18 | −12,19 | 43,90 | −17,49 | −34,24 | −32,16 | −66,41 | −216,98 | −82,52 | −443,75 | −2,87 | 59,88 | 49,58 | −64,48 | 347,83 | −17,33 | 13,40 | −138,28 | −18,71 | |
| % av kassaflödet | −395,87 | 2 053,97 | −214,30 | −1 337,27 | 1 009,68 | 594,91 | 154,12 | 89,10 | 553,78 | 54,07 | 96,78 | 64,22 | 236,01 | 737,04 | −37,66 | 222,25 | 125,00 | 2 943,27 | −56,00 | −274,68 |
| Kassaflöde | 36 | −8 | 64 | 15 | −16 | −18 | −47 | −27 | 5 | 9 | −18 | −26 | −11 | −5 | 37 | −28 | −42 | −2 | −41 | −7 |
| Ändring (%) | −121,24 | −941,56 | −76,94 | −209,28 | 11,61 | 161,86 | −41,90 | −118,82 | 79,01 | −292,06 | 46,36 | −56,49 | −52,10 | −795,18 | −175,88 | 46,98 | −95,18 | 1 912,22 | −83,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
