Kassaflödesanalys (TTM)
WashTec AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 46 | 51 | 50 | 45 | 46 | 37 | 26 | 30 | 23 | 38 | 42 | 51 | 62 | 60 | 67 | 53 | 50 | 58 | 50 |
| Ändring (%) | 5,29 | 9,26 | −0,45 | −9,69 | 0,45 | −19,06 | −28,82 | 15,57 | −25,19 | 67,77 | 9,46 | 23,08 | 20,23 | −3,62 | 12,88 | −20,99 | −6,43 | 15,68 | −13,60 | |
| % av kassaflödet | 141,47 | 130,46 | 122,40 | 499,67 | 720,40 | 1 210,23 | −620,20 | −105,82 | −140,84 | −71,78 | −214,55 | −628,09 | 2 633,61 | 535,93 | 701,94 | 428,63 | −5 168,87 | −1 284,04 | 1 425,73 | −633,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −1 | −0 | −0 | 0 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −16 | −17 | −16 | −16 | −6 | −8 | −9 | −10 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −79,68 | −26,07 | −56,91 | −280,00 | −978,55 | 24,26 | 8,52 | 28,64 | 10,48 | 151,58 | 1,10 | −3,81 | −1,75 | −61,71 | 25,29 | 17,11 | 16,33 | 5,69 | −4,89 | |
| % av kassaflödet | −10,69 | −1,90 | −1,21 | −2,13 | 6,13 | −90,11 | 70,90 | 18,44 | 27,32 | 20,56 | 92,17 | 249,23 | −816,75 | −135,82 | −70,67 | −47,90 | 856,13 | 264,41 | −268,24 | 131,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −10 | −10 | −40 | −40 | −39 | −40 | −48 | −48 | −48 | −39 | −32 | −32 | −34 | −45 | −44 | −45 | −44 | −43 | −46 |
| Ändring (%) | 8,86 | 0,62 | 318,73 | 0,09 | −2,12 | 0,43 | 21,02 | 0,51 | 0,74 | −18,90 | −19,66 | 2,71 | 5,97 | 31,38 | −1,70 | 0,82 | −1,79 | −1,60 | 6,82 | |
| % av kassaflödet | −28,22 | −26,90 | −23,25 | −399,15 | −637,77 | −1 043,97 | 663,85 | 192,58 | 222,91 | 152,99 | 221,05 | 474,93 | −1 661,78 | −298,07 | −532,13 | −282,96 | 4 353,99 | 1 135,25 | −1 072,26 | 588,89 |
| Kassaflöde | 31 | 35 | 41 | 10 | 6 | 4 | −6 | −25 | −22 | −32 | −18 | −7 | 2 | 12 | 8 | 16 | −1 | −4 | 4 | −8 |
| Ändring (%) | 14,18 | 16,46 | −75,61 | −37,36 | −40,21 | −257,94 | 317,18 | −13,17 | 46,78 | −43,87 | −62,61 | −129,35 | 490,83 | −26,41 | 84,86 | −106,55 | 276,65 | −204,18 | −294,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
