Kassaflödesanalys (TTM)
Warner Music Group Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 463 | 554 | 618 | 586 | 638 | 598 | 492 | 564 | 742 | 822 | 772 | 755 | 687 | 771 | 746 | 788 | 754 | 793 | 893 | 751 |
| Ändring (%) | 19,65 | 11,55 | −5,18 | 8,87 | −6,27 | −17,73 | 14,63 | 31,56 | 10,78 | −6,08 | −2,20 | −9,01 | 12,23 | −3,24 | 5,63 | −4,31 | 5,17 | 12,61 | −15,90 | |
| % av kassaflödet | −701,52 | 532,69 | 594,23 | −651,11 | −1 181,48 | −515,52 | −242,36 | −581,44 | 872,94 | 304,44 | 357,41 | 296,08 | 1 205,26 | 2 267,65 | −5 328,57 | 11 257,14 | 1 422,64 | 1 652,08 | 1 786,00 | −938,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −219 | −530 | −572 | −698 | −638 | −919 | −883 | −835 | −824 | −210 | −226 | −165 | −300 | −382 | −374 | −397 | −311 | −300 | −388 | −383 |
| Ändring (%) | 142,01 | 7,92 | 22,03 | −8,60 | 44,04 | −3,92 | −5,44 | −1,32 | −74,51 | 7,62 | −26,99 | 81,82 | 27,33 | −2,09 | 6,15 | −21,66 | −3,54 | 29,33 | −1,29 | |
| % av kassaflödet | 331,82 | −509,62 | −550,00 | 775,56 | 1 181,48 | 792,24 | 434,98 | 860,82 | −969,41 | −77,78 | −104,63 | −64,71 | −526,32 | −1 123,53 | 2 671,43 | −5 671,43 | −586,79 | −625,00 | −776,00 | 478,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −316 | 69 | 43 | 7 | −61 | 209 | 188 | 184 | 188 | −330 | −318 | −325 | −325 | −348 | −372 | −372 | −396 | −430 | −454 | −460 |
| Ändring (%) | −121,84 | −37,68 | −83,72 | −971,43 | −442,62 | −10,05 | −2,13 | 2,17 | −275,53 | −3,64 | 2,20 | −0,00 | 7,08 | 6,90 | −0,00 | 6,45 | 8,59 | 5,58 | 1,32 | |
| % av kassaflödet | 478,79 | 66,35 | 41,35 | −7,78 | 112,96 | −180,17 | −92,61 | −189,69 | 221,18 | −122,22 | −147,22 | −127,45 | −570,18 | −1 023,53 | 2 657,14 | −5 314,29 | −747,17 | −895,83 | −908,00 | 575,00 |
| Kassaflöde | −66 | 104 | 104 | −90 | −54 | −116 | −203 | −97 | 85 | 270 | 216 | 255 | 57 | 34 | −14 | 7 | 53 | 48 | 50 | −80 |
| Ändring (%) | −257,58 | 0,00 | −186,54 | −40,00 | 114,81 | 75,00 | −52,22 | −187,63 | 217,65 | −20,00 | 18,06 | −77,65 | −40,35 | −141,18 | −150,00 | 657,14 | −9,43 | 4,17 | −260,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
