Kassaflödesanalys (TTM)
Vivoryon Therapeutics N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −14 | −14 | −14 | −11 | −11 | −13 | −15 | −20 | −22 | −27 | −32 | −27 | −22 | −18 | −15 | −17 | −19 | −15 | −10 |
| Ändring (%) | −5,52 | −1,00 | −1,01 | −22,75 | 6,13 | 18,50 | 15,61 | 29,27 | 9,32 | 23,05 | 18,73 | −16,17 | −19,29 | −16,21 | −19,34 | 15,85 | 13,68 | −22,96 | −29,80 | |
| % av kassaflödet | −284,20 | 92,08 | 92,92 | 93,80 | 104,82 | 96,67 | 376,08 | −338,87 | −355,50 | −183,24 | −313,78 | −612,43 | 1 910,56 | 269,50 | 161,86 | 101,73 | 143,50 | 208,48 | 150,49 | 99,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −5 | −11 | −6 | −1 | 5 | 10 | 5 | −0 |
| Ändring (%) | 7,29 | −42,97 | −75,34 | 3,33 | −69,89 | −39,29 | −64,71 | 25,00 | 73,33 | 26,92 | 21,21 | 26 235,00 | 99,62 | −47,60 | −90,83 | −1 039,90 | 110,64 | −50,03 | −100,12 | |
| % av kassaflödet | −11,43 | 4,21 | 2,44 | 0,61 | 0,92 | 0,24 | 0,48 | −0,13 | −0,13 | −0,11 | −0,19 | −0,38 | 377,02 | 131,54 | 49,41 | 3,53 | −40,38 | −108,71 | −50,90 | 0,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | −0 | −0 | −1 | 1 | −1 | 9 | 19 | 25 | 33 | 35 | 37 | 31 | 24 | 12 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −100,43 | 260,00 | 72,22 | −206,99 | −238,53 | −1 214,87 | 108,97 | 29,94 | 33,34 | 5,72 | 5,41 | −17,53 | −21,26 | −48,49 | −94,14 | −53,91 | −116,96 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 398,33 | 0,59 | 2,17 | 3,81 | −5,90 | 7,10 | −259,94 | 423,36 | 446,42 | 280,65 | 412,92 | 715,52 | −2 196,03 | −302,23 | −111,58 | −5,09 | −2,86 | 0,62 | 0,58 | 0,55 |
| Kassaflöde | 5 | −15 | −15 | −15 | −10 | −12 | −4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | −1 | −8 | −11 | −14 | −12 | −9 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −391,62 | −1,90 | −1,94 | −30,88 | 15,08 | −69,54 | −228,31 | 23,23 | 112,09 | −28,14 | −39,17 | −126,87 | 472,15 | 39,52 | 28,32 | −17,87 | −21,75 | 6,73 | 6,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
