Kassaflödesanalys (TTM)
TUI AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 772 | −2 127 | −3 520 | −1 902 | −151 | −379 | 1 764 | 2 909 | 2 078 | 1 372 | 1 354 | 1 187 | 1 637 | 1 696 | 1 653 | 1 707 | 1 911 | 1 855 | 1 863 | 1 797 |
| Ändring (%) | −23,25 | 65,44 | −45,95 | −92,05 | 150,76 | −565,08 | 64,85 | −28,57 | −33,99 | −1,31 | −12,32 | 37,96 | 3,57 | −2,51 | 3,25 | 11,95 | −2,93 | 0,46 | −3,57 | |
| % av kassaflödet | 538,76 | −557,03 | −988,90 | 366,46 | −42,86 | −95,14 | 1 435,72 | 4 930,00 | 1 377,85 | −1 286,59 | 2 539,59 | 202,63 | 505,96 | 985,30 | 2 289,75 | 519,76 | 242,58 | −1 692,43 | 1 963,54 | 1 247,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 162 | 252 | 536 | 327 | 705 | 604 | 458 | 293 | −308 | −403 | −391 | −332 | −492 | −421 | −593 | −595 | −604 | −759 | −645 | −720 |
| Ändring (%) | 55,56 | 112,75 | −38,92 | 115,44 | −14,36 | −24,08 | −36,10 | −205,26 | 30,63 | −2,86 | −15,19 | 48,39 | −14,51 | 40,97 | 0,30 | 1,56 | 25,58 | −14,97 | 11,58 | |
| % av kassaflödet | −31,45 | 65,91 | 150,46 | −63,01 | 199,63 | 151,33 | 372,82 | 496,27 | −204,38 | 377,67 | −733,77 | −56,63 | −152,10 | −244,51 | −821,61 | −181,18 | −76,72 | 692,43 | −679,98 | −500,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 112 | 2 336 | 3 365 | 1 037 | −234 | 128 | −2 108 | −3 124 | −1 631 | −1 073 | −912 | −309 | −835 | −1 120 | −1 016 | −804 | −531 | −1 242 | −1 153 | −919 |
| Ändring (%) | 10,56 | 44,08 | −69,19 | −122,52 | −154,90 | −1 744,54 | 48,19 | −47,80 | −34,18 | −15,06 | −66,10 | 170,01 | 34,14 | −9,20 | −20,94 | −33,87 | 133,65 | −7,12 | −20,27 | |
| % av kassaflödet | −410,59 | 611,57 | 945,52 | −199,75 | −66,15 | 32,15 | −1 715,46 | −5 295,25 | −1 081,50 | 1 006,94 | −1 710,51 | −52,77 | −257,91 | −650,49 | −1 407,89 | −244,70 | −67,46 | 1 132,85 | −1 215,17 | −638,47 |
| Kassaflöde | −514 | 382 | 356 | −519 | 353 | 399 | 123 | 59 | 151 | −107 | 53 | 586 | 324 | 172 | 72 | 328 | 788 | −110 | 95 | 144 |
| Ändring (%) | −174,23 | −6,81 | −245,86 | −168,00 | 12,97 | −69,18 | −51,99 | 155,59 | −170,69 | −150,00 | 998,87 | −44,75 | −46,82 | −58,05 | 354,85 | 139,86 | −113,91 | −186,59 | 51,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
