Kassaflödesanalys (TTM)
Terna S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 104 | 941 | 894 | 996 | 1 190 | 832 | 1 286 | 1 500 | 1 623 | 2 324 | 1 861 | 1 758 | 1 670 | 1 085 | 1 424 | 1 223 | 1 905 | 1 469 | 1 680 | 1 983 |
| Ändring (%) | −14,74 | −5,00 | 11,41 | 19,44 | −30,06 | 54,56 | 16,61 | 8,17 | 43,20 | −19,90 | −5,58 | −4,98 | −35,03 | 31,27 | −14,14 | 55,81 | −22,91 | 14,41 | 18,03 | |
| % av kassaflödet | −226,55 | 57,70 | 54,76 | 406,16 | 66,22 | −76,87 | 334,13 | 547,48 | 242,59 | 414,35 | −180,80 | 282,01 | −98,22 | −138,17 | −234,63 | −196,15 | 316,85 | 157,65 | 158,80 | 304,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 363 | −1 390 | −1 414 | −1 432 | −1 565 | −863 | −915 | −1 382 | −1 062 | −1 855 | −1 877 | −1 604 | −2 184 | −2 334 | −2 502 | −2 842 | −2 572 | −2 404 | −2 484 | −2 404 |
| Ändring (%) | 1,94 | 1,73 | 1,32 | 9,29 | −44,85 | 6,00 | 51,05 | −23,14 | 74,63 | 1,16 | −14,52 | 36,12 | 6,89 | 7,19 | 13,56 | −9,47 | −6,55 | 3,30 | −3,21 | |
| % av kassaflödet | 279,69 | −85,17 | −86,56 | −583,90 | −87,11 | 79,73 | −237,69 | −504,49 | −158,84 | −330,85 | 182,32 | −257,45 | 128,45 | 297,30 | 412,22 | 455,81 | −427,82 | −258,06 | −234,71 | −368,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −228 | 2 080 | 2 152 | 681 | 2 172 | −1 052 | 14 | 156 | 109 | 92 | −1 014 | 470 | −1 186 | 464 | 471 | 995 | 1 269 | 1 867 | 1 861 | 1 073 |
| Ändring (%) | −1 010,60 | 3,49 | −68,35 | 218,86 | −148,42 | −101,30 | 1 040,15 | −30,41 | −14,90 | −1 196,00 | −146,37 | −352,33 | −139,14 | 1,44 | 111,32 | 27,46 | 47,17 | −0,31 | −42,37 | |
| % av kassaflödet | 46,86 | 127,47 | 131,80 | 277,74 | 120,89 | 97,14 | 3,56 | 57,01 | 16,25 | 16,49 | 98,47 | 75,43 | 69,77 | −59,13 | −77,59 | −159,66 | 210,98 | 200,41 | 175,91 | 164,48 |
| Kassaflöde | −487 | 1 632 | 1 633 | 245 | 1 797 | −1 083 | 385 | 274 | 669 | 561 | −1 030 | 623 | −1 700 | −785 | −607 | −623 | 601 | 932 | 1 058 | 652 |
| Ändring (%) | −434,76 | 0,09 | −84,98 | 632,57 | −160,26 | −135,56 | −28,83 | 144,12 | −16,16 | −283,58 | −160,53 | −372,82 | −53,82 | −22,69 | 2,70 | −196,45 | 54,93 | 13,58 | −38,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
