TNIE Kassaflödesanalys - TTM - tonies SE

Kassaflödesanalys (TTM)

tonies SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4	−26	−43	−60	−67	−74	−68	−61	−26	8	12	16	32	47	48	49
Ändring (%)		−804,21	62,60	38,50	12,49	11,10	−9,09	−10,00	−56,69	−130,89	48,28	32,56	97,33	49,32	1,93	1,89
% av kassaflödet	168,30	−39,73	−100,67	−315,61	7 369,24	359,77	498,92	946,12	2 555,55	186,34	161,03	150,62	163,02	167,71	228,22	349,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−9	−10	−11	−12	−14	−13	−12	−12	−13	−13	−14	−14	−14	−15	−16
Ändring (%)		16,50	12,81	11,35	10,34	9,37	−6,49	−6,94	4,73	4,51	3,33	3,22	1,23	1,22	6,00	5,66
% av kassaflödet	−344,08	−13,44	−23,62	−59,55	1 363,79	65,54	93,49	183,30	1 197,24	−295,35	−177,86	−129,54	−71,93	−50,16	−70,98	−112,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	103	96	90	79	67	67	66	39	12	10	9	−0	−9	−11	−12
Ändring (%)		1 584,16	−5,95	−6,32	−12,78	−14,65	−0,71	−0,71	−41,25	−70,23	−12,98	−14,91	−103,04	3 389,27	17,49	14,88
% av kassaflödet	272,96	154,13	225,87	478,94	−8 671,16	−325,20	−492,56	−1 030,42	−3 775,13	265,31	134,55	80,78	−1,35	−32,38	−50,80	−87,76

Kassaflöde	2	67	43	19	−1	−21	−14	−6	−1	4	7	11	19	28	21	14
Ändring (%)		2 882,69	−35,82	−55,82	−104,82	2 175,73	−34,44	−52,54	−83,97	−523,65	71,59	41,72	82,31	45,15	−25,10	−33,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:TNIE	7,41 €
US:TNIEF
GB:TNIED

tonies SE - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings