Kassaflödesanalys (TTM)
Talanx AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 275 | 6 106 | 9 652 | 10 049 | 7 126 | 5 876 | 6 689 | 8 095 | 7 698 | 8 431 | 7 939 |
| Ändring (%) | 15,75 | 58,07 | 4,11 | −29,09 | −17,54 | 13,84 | 21,02 | −4,90 | 9,52 | −5,84 | |
| % av kassaflödet | −2 419,72 | −14 538,10 | 7 424,62 | 1 881,84 | 5 398,48 | −1 450,86 | −1 506,53 | 537,52 | 1 184,31 | 12 970,77 | 650,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 177 | −5 009 | −9 210 | −10 061 | −6 267 | −6 862 | −6 794 | −5 029 | −6 483 | −6 794 | −4 390 |
| Ändring (%) | −3,25 | 83,87 | 9,24 | −37,71 | 9,49 | −0,99 | −25,98 | 28,91 | 4,80 | −35,38 | |
| % av kassaflödet | 2 374,77 | 11 926,19 | −7 084,62 | −1 884,08 | −4 747,73 | 1 694,32 | 1 530,18 | −333,93 | −997,38 | −10 452,31 | −359,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −230 | −1 031 | −283 | 428 | −915 | 521 | −297 | −1 485 | −473 | −1 584 | −2 162 |
| Ändring (%) | 348,26 | −72,55 | −251,24 | −313,79 | −156,94 | −157,01 | 400,00 | −68,15 | 234,88 | 36,49 | |
| % av kassaflödet | 105,50 | 2 454,76 | −217,69 | 80,15 | −693,18 | −128,64 | 66,89 | −98,61 | −72,77 | −2 436,92 | −177,07 |
| Kassaflöde | −218 | −42 | 130 | 534 | 132 | −405 | −444 | 1 506 | 650 | 65 | 1 221 |
| Ändring (%) | −80,73 | −409,52 | 310,77 | −75,28 | −406,82 | 9,63 | −439,19 | −56,84 | −90,00 | 1 778,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
