TKR Kassaflödesanalys - TTM - thyssenkrupp AG

Kassaflödesanalys (TTM)

thyssenkrupp AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 326	−930	−1 557	−1 084	92	−772	−778	−953	617	1 079	1 768	2 552	2 064	1 777	1 684	1 335	1 353	2 083	1 657	1 455
Ändring (%)		−72,04	67,42	−30,38	−108,49	−939,13	0,78	22,49	−164,74	74,88	63,86	44,34	−19,12	−13,91	−5,23	−20,72	1,35	53,95	−20,45	−12,19
% av kassaflödet	−47,58	−10,90	−21,55	−15,89	−5,48	20,07	23,98	27,36	−44,74	272,47	−266,67	1 072,27	−692,62	−400,23	−192,68	−90,39	−92,17	−208,93	−1 255,30	−1 110,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	12 414	13 335	13 408	13 491	−510	−1 337	−794	−831	−277	−262	−919	−922	−1 582	−1 444	−1 333	−1 551	−1 129	−1 341	−904	−712
Ändring (%)		7,42	0,55	0,62	−103,78	162,16	−40,61	4,66	−66,67	−5,42	250,76	0,33	71,58	−8,72	−7,69	16,35	−27,21	18,78	−32,59	−21,24
% av kassaflödet	177,57	156,29	185,58	197,70	30,36	34,75	24,48	23,86	20,09	−66,16	138,61	−387,39	530,87	325,23	152,52	105,01	76,91	134,50	684,85	543,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 963	−3 752	−4 551	−5 542	−1 280	−1 764	−1 726	−1 748	−1 791	−428	−1 480	−1 338	−716	−755	−1 205	−1 232	−1 640	−1 705	−843	−811
Ändring (%)		91,14	21,30	21,78	−76,90	37,81	−2,15	1,27	2,46	−76,10	245,79	−9,59	−46,49	5,45	59,60	2,24	33,12	3,96	−50,56	−3,80
% av kassaflödet	−28,08	−43,98	−62,99	−81,21	76,19	45,85	53,21	50,19	129,88	−108,08	223,23	−562,18	240,27	170,05	137,87	83,41	111,72	171,01	638,64	619,08

Kassaflöde	6 991	8 532	7 225	6 824	−1 680	−3 847	−3 244	−3 483	−1 379	396	−663	238	−298	−444	−874	−1 477	−1 468	−997	−132	−131
Ändring (%)		22,04	−15,32	−5,55	−124,62	128,99	−15,67	7,37	−60,41	−128,72	−267,42	−135,90	−225,21	48,99	96,85	68,99	−0,61	−32,08	−86,76	−0,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:TKA	10,10 €
HU:THYSSENKRUPP
BG:TKA
GB:0O1C	10,06 €
CH:TK
IT:1TKA	10,15 €
US:TYEKF
GB:TKAd

thyssenkrupp AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings