Kassaflödesanalys (TTM)
Telefónica, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 882 | 13 196 | 13 493 | 13 020 | 11 827 | 10 268 | 9 715 | 9 895 | 10 322 | 11 763 | 12 061 | 12 313 | 12 403 | 11 649 | 11 560 | 11 026 | 10 531 | 10 994 | 10 598 | 10 773 |
| Ändring (%) | 2,44 | 2,25 | −3,51 | −9,16 | −13,18 | −5,39 | 1,85 | 4,32 | 13,96 | 2,53 | 2,09 | 0,73 | −6,08 | −0,76 | −4,62 | −4,49 | 4,40 | −3,60 | 1,65 | |
| % av kassaflödet | −449,63 | −3 012,79 | −16 658,02 | 168,94 | 304,98 | 345,03 | 306,27 | −121,61 | −410,25 | −881,12 | −1 556,26 | 1 360,55 | 2 279,96 | −12 392,55 | −1 221,99 | −555,19 | −704,89 | 1 206,81 | 1 674,25 | 897,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 280 | −7 790 | −9 256 | 2 852 | 4 918 | 5 896 | 8 478 | −4 342 | −3 919 | −5 327 | −5 963 | −4 850 | −5 908 | −4 286 | −6 090 | −7 250 | −5 900 | −5 223 | −4 965 | −4 820 |
| Ändring (%) | 7,01 | 18,82 | −130,81 | 72,44 | 19,89 | 43,79 | −151,21 | −9,74 | 35,93 | 11,94 | −18,67 | 21,81 | −27,45 | 42,09 | 19,05 | −18,62 | −11,47 | −4,94 | −2,92 | |
| % av kassaflödet | 254,10 | 1 778,54 | 11 427,16 | 37,01 | 126,82 | 198,12 | 267,28 | 53,36 | 155,76 | 399,03 | 769,42 | −535,91 | −1 086,03 | 4 559,57 | 643,76 | 365,06 | 394,91 | −573,33 | −784,36 | −401,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 942 | −5 438 | −4 057 | −8 135 | −12 735 | −12 990 | −15 283 | −13 818 | −9 262 | −7 925 | −6 774 | −6 484 | −5 703 | −7 186 | −6 163 | −5 392 | −5 881 | −4 672 | −4 734 | −4 488 |
| Ändring (%) | −31,53 | −25,40 | 100,52 | 56,55 | 2,00 | 17,65 | −9,59 | −32,97 | −14,44 | −14,52 | −4,28 | −12,05 | 26,00 | −14,24 | −12,51 | 9,07 | −20,56 | 1,33 | −5,20 | |
| % av kassaflödet | 277,21 | 1 241,55 | 5 008,64 | −105,55 | −328,39 | −436,49 | −481,81 | 169,82 | 368,12 | 593,63 | 874,06 | −716,46 | −1 048,35 | 7 644,68 | 651,48 | 271,50 | 393,64 | −512,84 | −747,87 | −373,69 |
| Kassaflöde | −2 865 | −438 | −81 | 7 707 | 3 878 | 2 976 | 3 172 | −8 137 | −2 516 | −1 335 | −775 | 905 | 544 | −94 | −946 | −1 986 | −1 494 | 911 | 633 | 1 201 |
| Ändring (%) | −84,71 | −81,51 | −9 614,81 | −49,68 | −23,26 | 6,59 | −356,53 | −69,08 | −46,94 | −41,95 | −216,77 | −39,89 | −117,28 | 906,38 | 109,94 | −24,77 | −160,98 | −30,52 | 89,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
