Kassaflödesanalys (TTM)
Sodexo S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 710 | 788 | 885 | 982 | 910 | 838 | 936 | 1 035 | 1 036 | 1 036 | 1 333 | 1 362 | 1 390 | 1 355 | 1 320 | 1 164 | 1 008 |
| Ändring (%) | 10,99 | 12,31 | 10,96 | −7,33 | −7,91 | 11,75 | 10,52 | 0,05 | 0,05 | 28,67 | 2,14 | 2,09 | −2,52 | −2,58 | −11,82 | −13,40 | |
| % av kassaflödet | 171,29 | 142,24 | 85,71 | 64,99 | 94,50 | 201,93 | 1 873,00 | −328,57 | −681,25 | 9 418,18 | 10 253,85 | −235,76 | −119,01 | −119,70 | −120,44 | −207,67 | −4 032,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −329 | −228 | −266 | −303 | −376 | −449 | −418 | −386 | −382 | −377 | −483 | −1 266 | −2 050 | −1 548 | −1 047 | −246 | 554 |
| Ändring (%) | −30,70 | 16,45 | 14,12 | 24,09 | 19,41 | −7,02 | −7,54 | −1,17 | −1,18 | 28,12 | 162,22 | 61,86 | −24,46 | −32,39 | −76,46 | −324,75 | |
| % av kassaflödet | −79,37 | −41,16 | −25,71 | −20,05 | −39,04 | −108,19 | −835,00 | 122,54 | 250,99 | −3 427,27 | −3 715,38 | 219,31 | 175,51 | 136,79 | 95,53 | 43,98 | −2 216,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 133 | 68 | 428 | 789 | 364 | −60 | −584 | −1 109 | −874 | −639 | −646 | −539 | −432 | −892 | −1 352 | −1 476 | −1 599 |
| Ändring (%) | −48,87 | 530,15 | 84,13 | −53,80 | −116,46 | 874,17 | 89,73 | −21,19 | −26,89 | 1,10 | −16,56 | −19,85 | 106,48 | 51,57 | 9,13 | 8,37 | |
| % av kassaflödet | 32,09 | 12,27 | 41,50 | 52,22 | 37,85 | −14,46 | −1 169,00 | 352,06 | 575,00 | −5 809,09 | −4 969,23 | 93,33 | 36,99 | 78,80 | 123,36 | 263,25 | 6 396,00 |
| Kassaflöde | 414 | 554 | 1 032 | 1 511 | 963 | 415 | 50 | −315 | −152 | 11 | 13 | −578 | −1 168 | −1 132 | −1 096 | −560 | −25 |
| Ändring (%) | 33,66 | 86,37 | 46,34 | −36,27 | −56,91 | −87,95 | −730,00 | −51,75 | −107,24 | 18,18 | −4 542,31 | 102,25 | −3,08 | −3,18 | −48,86 | −95,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
