Kassaflödesanalys (TTM)
Schneider Electric S.E. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 394 | 4 435 | 4 512 | 4 589 | 4 102 | 3 616 | 3 332 | 3 047 | 3 700 | 4 354 | 4 634 | 4 915 | 5 411 | 5 907 | 5 944 | 5 982 | 5 781 | 5 580 | 5 413 | 5 246 |
| Ändring (%) | 0,93 | 1,74 | 1,71 | −10,60 | −11,86 | −7,87 | −8,54 | 21,45 | 17,66 | 6,44 | 6,05 | 10,09 | 9,17 | 0,63 | 0,63 | −3,36 | −3,48 | −2,99 | −3,09 | |
| % av kassaflödet | 132,99 | 131,72 | 731,87 | −215,04 | −127,55 | −84,11 | −134,58 | −467,33 | 989,44 | 311,00 | 544,59 | 1 627,48 | 990,12 | 746,78 | 585,38 | 482,42 | 340,26 | 258,57 | 594,51 | −1 556,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 070 | −3 250 | −5 177 | −7 104 | −6 136 | −5 168 | −3 393 | −1 618 | −1 514 | −1 411 | −1 356 | −1 302 | −1 175 | −1 048 | −1 102 | −1 156 | −1 572 | −1 987 | −2 515 | −3 043 |
| Ändring (%) | 57,04 | 59,29 | 37,22 | −13,63 | −15,78 | −34,35 | −52,31 | −6,40 | −6,83 | −3,86 | −4,02 | −9,75 | −10,81 | 5,15 | 4,90 | 35,94 | 26,44 | 26,57 | 20,99 | |
| % av kassaflödet | −62,64 | −96,53 | −839,74 | 332,90 | 190,77 | 120,21 | 137,06 | 248,16 | −404,95 | −100,79 | −159,40 | −431,13 | −215,00 | −132,49 | −108,52 | −93,23 | −92,50 | −92,08 | −276,22 | 902,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 242 | 2 585 | 1 539 | 493 | −1 300 | −3 093 | −2 640 | −2 186 | −1 820 | −1 453 | −2 317 | −3 181 | −3 502 | −3 823 | −3 618 | −3 412 | −2 518 | −1 624 | −2 044 | −2 464 |
| Ändring (%) | 108,05 | −40,46 | −67,97 | −363,69 | 137,92 | −14,66 | −17,18 | −16,77 | −20,14 | 59,46 | 37,29 | 10,09 | 9,17 | −5,38 | −5,68 | −26,20 | −35,50 | 25,86 | 20,55 | |
| % av kassaflödet | 37,61 | 76,77 | 249,64 | −23,10 | 40,42 | 71,95 | 106,62 | 335,28 | −486,50 | −103,79 | −272,27 | −1 053,31 | −640,81 | −483,31 | −356,23 | −275,16 | −148,20 | −75,25 | −224,49 | 731,16 |
| Kassaflöde | 3 304 | 3 367 | 616 | −2 134 | −3 216 | −4 299 | −2 476 | −652 | 374 | 1 400 | 851 | 302 | 546 | 791 | 1 016 | 1 240 | 1 699 | 2 158 | 910 | −337 |
| Ändring (%) | 1,91 | −81,69 | −446,15 | 50,73 | 33,65 | −42,42 | −73,66 | −157,36 | 274,33 | −39,21 | −64,51 | 80,96 | 44,74 | 28,38 | 22,11 | 37,02 | 27,02 | −57,81 | −137,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
