Kassaflödesanalys (TTM)
STEICO SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 55 | 67 | 86 | 86 | 87 | 60 | 43 | 25 | 52 | 59 |
| Ändring (%) | 28,15 | 21,96 | 28,14 | 0,72 | 0,72 | −31,16 | −28,89 | −40,64 | 104,31 | 13,53 | |
| % av kassaflödet | 4 430,99 | 1 219,95 | 833,49 | 889,59 | 1 009,44 | 1 164,04 | −704,88 | −371,15 | −174,93 | 588,30 | 4 550,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −44 | −44 | −74 | −84 | −93 | −82 | −93 | −103 | −85 | −27 |
| Ändring (%) | −0,57 | −0,57 | 69,15 | 12,63 | 11,21 | −11,74 | 12,98 | 11,49 | −18,00 | −67,88 | |
| % av kassaflödet | −4 598,74 | −982,40 | −547,16 | −770,87 | −978,14 | −1 245,50 | 966,96 | 808,96 | 716,06 | −966,46 | −2 115,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −5 | −15 | −2 | 6 | 14 | 14 | 34 | 54 | 38 | −32 |
| Ändring (%) | −218,25 | 184,56 | −86,87 | −403,81 | 132,92 | 0,11 | 143,53 | 58,94 | −29,57 | −183,11 | |
| % av kassaflödet | 462,00 | −117,38 | −187,11 | −20,46 | 70,03 | 186,75 | −164,45 | −296,56 | −374,23 | 433,85 | −2 456,75 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | −8 | −11 | −14 | 9 | 1 |
| Ändring (%) | 365,44 | 78,52 | 20,06 | −11,24 | −12,66 | −213,68 | 35,04 | 25,95 | −160,75 | −85,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
