Kassaflödesanalys (TTM)
Sonova Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 798 | 781 | 764 | 810 | 855 | 898 | 941 | 888 | 834 | 809 | 784 | 759 | 734 | 744 | 753 | 734 | 716 | 755 | 794 |
| Ändring (%) | −2,08 | −2,12 | 5,95 | 5,62 | 5,01 | 4,77 | −5,67 | −6,02 | −3,02 | −3,11 | −3,20 | −3,31 | 1,34 | 1,32 | −2,50 | −2,57 | 5,46 | 5,17 | |
| % av kassaflödet | 66,34 | 61,88 | 57,82 | 115,77 | 1 108,03 | −165,65 | −81,01 | −73,87 | −67,19 | −112,51 | −398,73 | −672,70 | −2 530,00 | 2 103,25 | 755,57 | 1 272,88 | 4 557,96 | 798,57 | 457,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −152 | −137 | −122 | −157 | −192 | −449 | −706 | −731 | −757 | −593 | −428 | −407 | −386 | −310 | −234 | −236 | −238 | −225 | −213 |
| Ändring (%) | −9,99 | −11,09 | 28,90 | 22,42 | 133,64 | 57,20 | 3,61 | 3,49 | −21,71 | −27,73 | −4,98 | −5,25 | −19,66 | −24,47 | 0,88 | 0,87 | −5,33 | −5,63 | |
| % av kassaflödet | −12,66 | −10,86 | −9,21 | −22,44 | −248,96 | 82,81 | 60,76 | 60,86 | 60,96 | 82,40 | 217,85 | 360,77 | 1 329,66 | −876,38 | −234,70 | −409,10 | −1 516,56 | −238,52 | −122,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 561 | 619 | 676 | 44 | −589 | −991 | −1 392 | −1 351 | −1 309 | −927 | −545 | −459 | −372 | −394 | −415 | −436 | −456 | −429 | −402 |
| Ändring (%) | 10,26 | 9,30 | −93,55 | −1 450,69 | 68,22 | 40,55 | −2,98 | −3,07 | −29,18 | −41,21 | −15,89 | −18,90 | 5,83 | 5,51 | 4,89 | 4,66 | −5,93 | −6,31 | |
| % av kassaflödet | 46,67 | 49,01 | 51,14 | 6,23 | −762,82 | 182,69 | 119,86 | 112,42 | 105,45 | 128,94 | 277,31 | 406,52 | 1 282,41 | −1 113,44 | −416,55 | −754,94 | −2 903,82 | −453,81 | −231,85 |
| Kassaflöde | 1 202 | 1 262 | 1 322 | 700 | 77 | −542 | −1 162 | −1 202 | −1 242 | −719 | −197 | −113 | −29 | 35 | 100 | 58 | 16 | 94 | 173 |
| Ändring (%) | 4,99 | 4,75 | −47,08 | −88,97 | −802,40 | 114,24 | 3,44 | 3,33 | −42,08 | −72,66 | −42,62 | −74,29 | −221,90 | 182,04 | −42,13 | −72,79 | 501,91 | 83,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
