Kassaflödesanalys (TTM)
Sony Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 540 159 | 1 475 043 | 1 140 217 | 1 176 186 | 856 276 | 989 453 | 1 233 643 | 604 891 | 533 429 | 343 419 | 314 691 | 732 040 | 812 978 | 1 328 272 | 1 373 213 | 1 259 597 | 1 874 471 | 2 065 255 | 2 321 675 | 2 525 289 |
| Ändring (%) | −4,23 | −22,70 | 3,15 | −27,20 | 15,55 | 24,68 | −50,97 | −11,81 | −35,62 | −8,37 | 132,62 | 11,06 | 63,38 | 3,38 | −8,27 | 48,82 | 10,18 | 12,42 | 8,77 | |
| % av kassaflödet | 243,94 | 314,63 | 415,44 | 425,68 | −208,45 | −1 783,79 | 469,68 | −171,19 | −202,03 | −64,24 | −55,33 | 456,86 | 195,07 | 181,67 | 322,19 | −2 290,13 | 1 834,19 | 436,78 | 216,20 | 219,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 046 255 | −757 148 | −563 910 | −602 782 | −686 270 | −656 182 | −728 780 | −852 600 | −920 900 | −1 063 079 | −1 052 664 | −936 254 | −748 060 | −815 094 | −818 886 | −979 361 | −1 128 748 | −977 101 | −930 120 | −744 316 |
| Ändring (%) | −27,63 | −25,52 | 6,89 | 13,85 | −4,38 | 11,06 | 16,99 | 8,01 | 15,44 | −0,98 | −11,06 | −20,10 | 8,96 | 0,47 | 19,60 | 15,25 | −13,43 | −4,81 | −19,98 | |
| % av kassaflödet | −165,71 | −161,50 | −205,46 | −218,16 | 167,06 | 1 182,97 | −277,47 | 241,29 | 348,78 | 198,86 | 185,09 | −584,31 | −179,49 | −111,48 | −192,13 | 1 780,62 | −1 104,49 | −206,65 | −86,62 | −64,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 150 890 | −213 837 | −338 533 | −338 457 | −639 799 | −482 829 | −336 578 | −299 113 | −93 096 | 41 465 | 84 300 | 328 144 | 329 763 | 187 145 | −210 709 | −423 044 | −639 503 | −722 485 | −298 243 | −512 394 |
| Ändring (%) | −241,72 | 58,31 | −0,02 | 89,03 | −24,53 | −30,29 | −11,13 | −68,88 | −144,54 | 103,30 | 289,26 | 0,49 | −43,25 | −212,59 | 100,77 | 51,17 | 12,98 | −58,72 | 71,80 | |
| % av kassaflödet | 23,90 | −45,61 | −123,35 | −122,49 | 155,75 | 870,45 | −128,15 | 84,65 | 35,26 | −7,76 | −14,82 | 204,79 | 79,13 | 25,60 | −49,44 | 769,16 | −625,76 | −152,80 | −27,77 | −44,58 |
| Kassaflöde | 631 377 | 468 812 | 274 459 | 276 309 | −410 785 | −55 469 | 262 654 | −353 351 | −264 031 | −534 598 | −568 736 | 160 232 | 416 762 | 731 132 | 426 213 | −55 001 | 102 196 | 472 837 | 1 073 843 | 1 149 396 |
| Ändring (%) | −25,75 | −41,46 | 0,67 | −248,67 | −86,50 | −573,51 | −234,53 | −25,28 | 102,48 | 6,39 | −128,17 | 160,10 | 75,43 | −41,71 | −112,90 | −285,81 | 362,68 | 127,11 | 7,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
