Kassaflödesanalys (TTM)
SBO AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 105 | 94 | 85 | 56 | 34 | 23 | 21 | 22 | 26 | 52 | 68 | 84 | 89 | 87 | 77 | 86 | 90 | 98 | 111 | 93 |
| Ändring (%) | −9,90 | −9,66 | −34,66 | −39,25 | −32,27 | −6,17 | 3,62 | 17,86 | 99,49 | 30,26 | 23,26 | 6,36 | −3,27 | −11,48 | 11,77 | 5,39 | 9,10 | 13,22 | −16,25 | |
| % av kassaflödet | 170,13 | 193,56 | 108,47 | 88,23 | −131,03 | −103,23 | −65,42 | −68,25 | −6 855,35 | −1 312,76 | 737,15 | −1 049,82 | −330,04 | −68,99 | −57,24 | −76,04 | −1 665,81 | 64,62 | 72,20 | 74,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −14 | −13 | −15 | −37 | −40 | −41 | −44 | −24 | −25 | −27 | −28 | −51 | −53 | −54 | −52 | −32 | −32 | −34 | −36 |
| Ändring (%) | −6,43 | −9,25 | 16,67 | 148,42 | 6,73 | 2,79 | 8,20 | −46,82 | 7,27 | 7,02 | 1,74 | 86,49 | 3,87 | 0,78 | −3,67 | −38,56 | −0,82 | 6,93 | 5,86 | |
| % av kassaflödet | −24,68 | −29,16 | −16,41 | −23,84 | 144,77 | 179,75 | 124,80 | 135,96 | 6 161,88 | 634,49 | −292,70 | 344,08 | 189,67 | 42,57 | 40,21 | 46,04 | 588,04 | −20,74 | −21,88 | −28,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −10 | 20 | 34 | −26 | −24 | −27 | −42 | −45 | −44 | −36 | −54 | −44 | −153 | −158 | −148 | −54 | 79 | 77 | 81 |
| Ändring (%) | −6,68 | −307,64 | 70,10 | −176,80 | −6,86 | 9,24 | 57,15 | 7,04 | −0,83 | −20,06 | 51,52 | −19,14 | 250,96 | 3,34 | −6,32 | −63,21 | −245,43 | −2,81 | 5,71 | |
| % av kassaflödet | −16,82 | −19,82 | 25,53 | 54,06 | 101,49 | 109,96 | 81,14 | 128,38 | 11 710,97 | 1 114,84 | −384,16 | 672,56 | 160,75 | 121,92 | 118,09 | 131,49 | 1 005,67 | 52,00 | 49,88 | 65,32 |
| Kassaflöde | 62 | 49 | 79 | 63 | −26 | −22 | −33 | −33 | −0 | −4 | 9 | −8 | −27 | −125 | −134 | −113 | −5 | 152 | 154 | 125 |
| Ändring (%) | −20,80 | 61,22 | −19,67 | −140,91 | −14,04 | 48,05 | −0,68 | −98,83 | 941,78 | −331,98 | −186,55 | 238,32 | 362,73 | 6,70 | −15,86 | −95,19 | −2 912,68 | 1,32 | −19,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
