ROVI Kassaflödesanalys - TTM - Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7	47	72	149	189	149	229	232	182	238	158	121	120	113	104	90	126	138	142	137
Ändring (%)		−740,73	52,98	108,10	26,97	−21,13	53,15	1,17	−21,60	30,89	−33,50	−23,61	−0,75	−5,46	−7,92	−13,26	39,49	9,59	2,39	−3,55
% av kassaflödet	101,02	−328,63	429,95	163,42	174,35	325,77	785,96	749,76	−391,87	917,03	397,73	−3 163,91	−290,32	−113,68	−81,23	−82,81	−325,02	7 418,35	872,81	8 890,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−40	−41	−44	−45	−41	−39	−39	−37	−57	−60	−65	−65	−52	−56	−53	−60	−81	−83	−86
Ändring (%)		34,34	2,26	7,78	2,25	−8,55	−4,33	0,76	−5,23	53,20	4,77	7,99	−0,18	−19,40	8,31	−5,28	12,73	34,73	3,01	3,36
% av kassaflödet	407,28	277,80	−242,95	−47,83	−41,09	−89,03	−134,17	−127,48	80,54	−220,59	−150,73	1 695,07	156,44	52,22	43,89	48,86	154,97	−4 348,61	−514,75	−5 618,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	30	−22	−15	−14	−36	−63	−161	−161	−191	−155	−58	−60	−97	−161	−176	−146	−105	−55	−44	−51
Ändring (%)		−172,76	−32,55	−1,90	153,88	73,56	156,14	0,38	18,14	−18,89	−62,21	2,49	61,24	66,67	9,62	−17,01	−28,35	−47,20	−21,01	16,14
% av kassaflödet	−408,30	150,83	−87,00	−15,59	−33,26	−136,74	−551,79	−522,28	411,33	−596,44	−147,00	1 568,83	233,88	161,45	137,34	133,95	270,05	−2 969,74	−269,55	−3 305,86

Kassaflöde	−7	−14	17	91	109	46	29	31	−46	26	40	−4	−41	−100	−128	−109	−39	2	16	2
Ändring (%)		96,96	−216,93	447,50	19,01	−57,79	−36,52	6,05	−250,00	−155,93	53,32	−109,60	981,57	141,44	28,86	−14,91	−64,46	−104,80	770,23	−90,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IT:1ROVI	59,90 €
ES:ROVI	59,65 €
GB:ROVIE
DE:41L	59,00 €
US:LABFF
GB:0ILL
MX:ROVI N

Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings