Kassaflödesanalys (TTM)
Rolinco N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 41 | 41 | 41 | 46 | 51 | 51 | 51 | 8 | −35 | −35 | −35 | 12 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Ändring (%) | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | −84,10 | −529,01 | −0,00 | −0,00 | −134,92 | 386,40 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 5 064,52 | 9 016,89 | 5 722,62 | 4 191,34 | 943,79 | 579,78 | 967,34 | 2 917,88 | −96,81 | 188,04 | 291,51 | 648,21 | 612,47 | 633,02 | 667,76 | 706,53 | 4 164,69 | −1 111,02 | −1 898,59 | −6 521,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −6 | −12 | −6 | −25 | −50 | −25 | 33 | 65 | 33 | 2 | 4 | 2 | 16 | 31 | |||||
| Ändring (%) | 100,00 | −50,00 | 100,00 | −50,00 | 100,00 | −50,00 | 100,00 | −50,00 | 100,00 | |||||||||||
| % av kassaflödet | −332,62 | −855,25 | −1 252,80 | −126,27 | −474,33 | −2 861,53 | 298,58 | −274,55 | −1 221,02 | 1 652,05 | 23,03 | 48,74 | 141,49 | −486,26 | −3 340,47 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −41 | −34 | −28 | −35 | −42 | −21 | 1 | 8 | 16 | −10 | −36 | −43 | −50 | −52 | −54 | −60 | −66 | −79 | −92 |
| Ändring (%) | 26,04 | −15,83 | −18,80 | 25,53 | 20,34 | −50,65 | −102,61 | 1 452,39 | 93,56 | −159,84 | 267,11 | 19,12 | 16,05 | 4,69 | 4,48 | 10,66 | 9,63 | 20,19 | 16,80 | |
| % av kassaflödet | −4 635,05 | −8 955,48 | −4 784,20 | −2 845,26 | −720,00 | −481,79 | −396,74 | 31,28 | −101,34 | −88,81 | 82,39 | 672,58 | −2 168,09 | −534,67 | −590,47 | −652,76 | −4 193,34 | 1 208,11 | 2 481,37 | 9 955,11 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | −8 | −18 | −12 | −5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | −5 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −34,76 | 57,57 | 36,53 | 396,08 | 79,84 | −40,07 | −66,85 | −579,18 | 120,87 | −35,50 | −55,03 | −136,95 | 370,60 | −5,20 | −5,49 | −82,77 | −480,53 | −41,48 | −70,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
