Kassaflödesanalys (TTM)
Roku, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 | 148 | 198 | 213 | 301 | 228 | 234 | 73 | −21 | 12 | −243 | 15 | 247 | 256 | 456 | 332 | 155 | 218 | 310 | 396 |
| Ändring (%) | 63,63 | 33,64 | 7,48 | 41,20 | −24,11 | 2,63 | −68,65 | −128,60 | −156,21 | −2 163,71 | −106,32 | 1 504,90 | 3,63 | 78,21 | −27,12 | −53,33 | 40,60 | 42,22 | 27,84 | |
| % av kassaflödet | 13,69 | 25,73 | 13,31 | 17,78 | 26,53 | 21,63 | 147,10 | −225,12 | 13,04 | −6,35 | 43,01 | −6,01 | 1 038,63 | 244,49 | 107,11 | 109,95 | 183,15 | 231,88 | 193,67 | 255,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −188 | −81 | −144 | −169 | −171 | −177 | −85 | −118 | −148 | −202 | −246 | −192 | −154 | −93 | −34 | −12 | −26 | −25 | −33 | −119 |
| Ändring (%) | −56,77 | 76,56 | 17,66 | 1,31 | 3,30 | −51,89 | 39,14 | 25,34 | 35,97 | 22,05 | −22,09 | −19,46 | −40,04 | −63,24 | −65,20 | 120,45 | −4,07 | 32,96 | 256,11 | |
| % av kassaflödet | −28,45 | −14,12 | −9,65 | −14,11 | −15,11 | −16,77 | −53,46 | 363,12 | 92,19 | 108,61 | 43,50 | 74,87 | −649,88 | −88,51 | −8,00 | −3,92 | −30,85 | −26,65 | −20,81 | −76,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 759 | 509 | 1 433 | 1 153 | 1 004 | 1 003 | 10 | 12 | 14 | 8 | −73 | −77 | −67 | −61 | 4 | −16 | −53 | −89 | −111 | −125 |
| Ändring (%) | −32,92 | 181,56 | −19,52 | −12,99 | −0,05 | −98,99 | 22,21 | 12,07 | −40,05 | −971,77 | 5,46 | −12,75 | −8,64 | −106,40 | −500,08 | 235,70 | 69,35 | 24,81 | 12,12 | |
| % av kassaflödet | 114,75 | 88,39 | 96,34 | 96,33 | 88,58 | 95,14 | 6,40 | −38,17 | −8,66 | −4,50 | 12,87 | 29,99 | −282,02 | −58,52 | 0,92 | −5,19 | −62,21 | −94,86 | −69,53 | −80,49 |
| Kassaflöde | 661 | 576 | 1 488 | 1 197 | 1 133 | 1 054 | 159 | −33 | −161 | −186 | −566 | −256 | 24 | 105 | 426 | 302 | 85 | 94 | 160 | 155 |
| Ändring (%) | −12,92 | 158,33 | −19,52 | −5,37 | −6,94 | −84,91 | −120,48 | 393,68 | 15,42 | 204,75 | −54,74 | −109,28 | 340,25 | 306,77 | −29,00 | −71,98 | 11,05 | 70,27 | −3,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
