Kassaflödesanalys (TTM)
Rheinmetall AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 546 | 453 | 578 | 791 | 700 | 690 | 281 | 110 | 155 | 174 | 530 | 508 | 459 | 743 | 707 | 1 157 | 1 462 | 1 720 | 2 246 | 1 237 |
| Ändring (%) | −17,03 | 27,59 | 36,85 | −11,50 | −1,43 | −59,28 | −60,85 | 40,91 | 12,26 | 204,60 | −4,15 | −9,65 | 61,87 | −4,85 | 63,65 | 26,36 | 17,65 | 30,58 | −44,92 | |
| % av kassaflödet | 162,99 | 419,44 | 251,30 | 342,42 | −2 692,31 | 2 300,00 | −52,82 | −19,47 | −34,37 | −35,51 | 44,54 | 45,72 | 252,20 | 243,61 | −66,76 | −142,14 | 1 827,50 | 553,05 | 409,85 | −627,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −200 | −188 | −204 | −220 | −333 | −462 | −643 | −646 | −607 | −534 | −304 | −334 | −1 361 | −1 175 | −1 262 | −1 353 | −398 | −1 172 | −1 219 | −1 245 |
| Ändring (%) | −6,00 | 8,51 | 7,84 | 51,36 | 38,74 | 39,18 | 0,47 | −6,04 | −12,03 | −43,07 | 9,87 | 307,49 | −13,67 | 7,40 | 7,21 | −70,58 | 194,47 | 4,01 | 2,13 | |
| % av kassaflödet | −59,70 | −174,07 | −88,70 | −95,24 | 1 280,77 | −1 540,00 | 120,86 | 114,34 | 134,59 | 108,98 | −25,55 | −30,06 | −747,80 | −385,25 | 119,17 | 166,22 | −497,50 | −376,85 | −222,45 | 631,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −148 | −141 | −335 | −394 | −202 | −176 | −36 | −6 | −131 | 968 | 948 | 1 095 | 746 | −496 | −616 | −979 | −234 | −472 | −168 |
| Ändring (%) | −∞ | −4,73 | 137,59 | 17,61 | −48,73 | −12,87 | −79,55 | −83,33 | 2 083,33 | −838,93 | −2,07 | 15,51 | −31,87 | −166,49 | 24,19 | 58,93 | −76,10 | 101,71 | −64,41 | |
| % av kassaflödet | 0,00 | −137,04 | −61,30 | −145,02 | 1 515,38 | −673,33 | 33,08 | 6,37 | 1,33 | 26,73 | 81,34 | 85,33 | 601,65 | 244,59 | 46,84 | 75,68 | −1 223,75 | −75,24 | −86,13 | 85,28 |
| Kassaflöde | 335 | 108 | 230 | 231 | −26 | 30 | −532 | −565 | −451 | −490 | 1 190 | 1 111 | 182 | 305 | −1 059 | −814 | 80 | 311 | 548 | −197 |
| Ändring (%) | −67,76 | 112,96 | 0,43 | −111,26 | −215,38 | −1 873,33 | 6,20 | −20,18 | 8,65 | −342,86 | −6,64 | −83,62 | 67,58 | −447,21 | −23,14 | −109,83 | 288,75 | 76,21 | −135,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
