Kassaflödesanalys (TTM)
RHI Magnesita N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 338 | 319 | 253 | 188 | 48 | −92 | −114 | −137 | 49 | 234 | 397 | 559 | 532 | 505 | 497 | 489 | 454 | 433 | 388 | 343 |
| Ändring (%) | −5,64 | −20,60 | −25,94 | −74,47 | −291,65 | 24,40 | 19,61 | −135,58 | 381,07 | 69,63 | 41,05 | −4,86 | −5,11 | −1,62 | −1,65 | −7,03 | −4,68 | −10,39 | −11,60 | |
| % av kassaflödet | 526,15 | 261,48 | −646,17 | −93,61 | −45,88 | 1 092,86 | −221,96 | −122,73 | 189,84 | −389,02 | 309,60 | 176,86 | 213,18 | 275,96 | 3 548,57 | −315,23 | −320,68 | −338,28 | −186,54 | −119,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −142 | −138 | −155 | −172 | −150 | −129 | −118 | −107 | −153 | −200 | −282 | −365 | −423 | −482 | −408 | −335 | −245 | −154 | −302 | −451 |
| Ändring (%) | −3,06 | 12,29 | 10,95 | −12,49 | −14,27 | −8,46 | −9,24 | 43,23 | 30,18 | 41,34 | 29,25 | 16,06 | 13,84 | −15,28 | −18,04 | −26,92 | −37,04 | 96,43 | 49,09 | |
| % av kassaflödet | −221,40 | −113,03 | 395,03 | 85,73 | 144,01 | 1 534,52 | −229,35 | −96,23 | −599,22 | 332,28 | −220,34 | −115,33 | −169,60 | −263,39 | −2 916,79 | 215,94 | 172,68 | 120,31 | 145,43 | 156,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −99 | −18 | −117 | −217 | −10 | 198 | 271 | 345 | 130 | −84 | 32 | 148 | 160 | 173 | −65 | −304 | −350 | −409 | −288 | −166 |
| Ändring (%) | −82,19 | 562,15 | 84,90 | −95,62 | −2 181,05 | 37,15 | 27,09 | −62,17 | −164,37 | −138,08 | 362,60 | 8,53 | 7,86 | −137,77 | 364,73 | 15,15 | 16,96 | −29,71 | −42,26 | |
| % av kassaflödet | −154,71 | −14,51 | 298,98 | 108,13 | 9,10 | −2 353,57 | 527,02 | 309,61 | 509,18 | 139,60 | 24,94 | 46,73 | 64,25 | 94,54 | −466,79 | 195,94 | 246,88 | 319,53 | 138,22 | 57,64 |
| Kassaflöde | 64 | 122 | −39 | −200 | −104 | −8 | 51 | 111 | 26 | −60 | 128 | 316 | 250 | 183 | 14 | −155 | −142 | −128 | −208 | −288 |
| Ändring (%) | 89,88 | −132,13 | 411,22 | −47,90 | −91,95 | −712,50 | 116,33 | −77,00 | −334,77 | −313,14 | 146,92 | −21,07 | −26,70 | −92,35 | −1 207,14 | −8,61 | −9,64 | 62,50 | 38,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
