Kassaflödesanalys (TTM)
RATIONAL Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 103 | 93 | 128 | 152 | 192 | 172 | 148 | 129 | 142 | 161 | 215 | 255 | 243 | 258 | 242 | 254 | 268 | 283 | 258 | 240 |
| Ändring (%) | −10,24 | 38,60 | 18,30 | 26,37 | −10,38 | −14,21 | −12,76 | 10,20 | 13,17 | 33,76 | 18,72 | −4,67 | 6,25 | −6,40 | 4,86 | 5,52 | 5,79 | −8,84 | −7,12 | |
| % av kassaflödet | 321,52 | 186,36 | 132,08 | 269,44 | 179,97 | 762,62 | −22 997,20 | −208,65 | −258,03 | −350,74 | −188,84 | −512,37 | −196,04 | −369,39 | −563,18 | −2 904,63 | −1 940,07 | 1 943,32 | 471,26 | 3 643,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 38 | 47 | −30 | −21 | −84 | −84 | −68 | −74 | −82 | −203 | −137 | −199 | −162 | −119 | −96 | −114 | −103 | −36 | −47 |
| Ändring (%) | 297,19 | 21,32 | −163,54 | −28,32 | 297,35 | −0,55 | −19,36 | 9,82 | 10,27 | 147,45 | −32,27 | 45,05 | −18,74 | −26,71 | −18,75 | 18,28 | −9,84 | −65,01 | 31,29 | |
| % av kassaflödet | 30,10 | 77,19 | 47,89 | −52,47 | −19,88 | −373,53 | 13 057,17 | 109,51 | 134,96 | 178,77 | 178,05 | 275,59 | 160,45 | 231,22 | 276,04 | 1 103,09 | 825,86 | −705,02 | −65,63 | −717,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −79 | −79 | −77 | −65 | −65 | −66 | −65 | −125 | −125 | −125 | −125 | −165 | −166 | −166 | −166 | −166 | −166 | −166 | −167 | −184 |
| Ändring (%) | 0,52 | −2,63 | −15,02 | −0,79 | 2,23 | −1,46 | 91,22 | 0,19 | −0,36 | 0,56 | 32,01 | 0,18 | −0,09 | 0,18 | −0,05 | 0,17 | 0,06 | 0,22 | 10,30 | |
| % av kassaflödet | −244,49 | −158,69 | −79,02 | −115,80 | −60,73 | −293,53 | 10 167,29 | 202,20 | 227,34 | 272,10 | 110,13 | 332,27 | 133,60 | 236,71 | 386,29 | 1 898,89 | 1 204,00 | −1 140,75 | −304,15 | −2 792,43 |
| Kassaflöde | 32 | 50 | 97 | 56 | 107 | 23 | −1 | −62 | −55 | −46 | −114 | −50 | −124 | −70 | −43 | −9 | −14 | 15 | 55 | 7 |
| Ändring (%) | 54,86 | 95,55 | −42,01 | 89,18 | −78,85 | −102,84 | 9 515,26 | −10,89 | −16,75 | 148,44 | −56,24 | 149,15 | −43,61 | −38,61 | −79,67 | 57,98 | −205,61 | 275,90 | −87,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
