Kassaflödesanalys (TTM)
PSI Software SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 25 | 28 | 17 | 28 | 39 | 32 | 24 | 15 | 3 | 11 | 9 | 4 | 17 | 20 | −3 | −11 | −20 | −25 | 5 |
| Ändring (%) | 3,90 | 13,95 | −40,63 | 66,14 | 38,83 | −18,58 | −22,66 | −38,00 | −77,78 | 237,09 | −23,58 | −50,20 | 289,03 | 19,05 | −114,77 | 268,27 | 81,15 | 26,51 | −121,98 | |
| % av kassaflödet | 225,81 | 1 359,91 | 248,46 | −335,53 | 468,70 | 143,54 | 229,85 | 450,24 | −653,85 | −15,26 | −166,17 | 1 213,03 | 220,05 | 333,51 | 1 109,78 | 21,82 | 55,37 | 93,91 | 82,12 | −80,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −13 | −14 | −14 | −14 | −5 | −5 | −6 | −5 | −10 | −9 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −7 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | 185,90 | 1,13 | 1,87 | 0,82 | −64,02 | −5,89 | 29,51 | −12,83 | 84,12 | −7,44 | −26,73 | 4,24 | −0,12 | 6,39 | 0,07 | 5,69 | −9,98 | −126,39 | −102,05 | |
| % av kassaflödet | −44,29 | −734,01 | −119,02 | 275,77 | −233,77 | −18,55 | −34,34 | −112,64 | 229,99 | 44,47 | 132,99 | −930,81 | −353,47 | −137,55 | −409,00 | 54,50 | 39,68 | 33,45 | −6,10 | 0,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −8 | −3 | −8 | −8 | −8 | −14 | −14 | −14 | −16 | −10 | −1 | 5 | −5 | −11 | −4 | −1 | 5 | −8 | −11 |
| Ändring (%) | 1,76 | −63,11 | 160,79 | 1,66 | −0,54 | 79,79 | 0,80 | −1,74 | 15,79 | −39,89 | −88,09 | −553,92 | −196,33 | 119,83 | −67,16 | −67,01 | −549,75 | −243,57 | 49,15 | |
| % av kassaflödet | −73,36 | −432,69 | −25,60 | 151,83 | −129,77 | −28,47 | −100,67 | −257,01 | 591,53 | 71,93 | 139,71 | −158,96 | 262,86 | −98,65 | −606,11 | 26,51 | 6,02 | −25,37 | 25,17 | 167,40 |
| Kassaflöde | 11 | 2 | 11 | −5 | 6 | 27 | 14 | 5 | −2 | −22 | −7 | 1 | 2 | 5 | 2 | −14 | −20 | −21 | −30 | −7 |
| Ändring (%) | −82,75 | 523,66 | −143,97 | −218,93 | 353,33 | −49,15 | −60,52 | −142,69 | 852,20 | −69,05 | −110,47 | 174,51 | 156,68 | −64,22 | −851,00 | 45,15 | 6,80 | 44,68 | −77,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
