Kassaflödesanalys (TTM)
PORR AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 408 | 167 | 306 | 275 | 266 | 419 | 436 | 356 | 330 | 287 | 289 | 306 | 302 | 276 | 336 | 294 | 328 | 375 | 283 | 341 |
| Ändring (%) | −59,10 | 83,47 | −10,37 | −3,27 | 57,56 | 4,13 | −18,41 | −7,18 | −13,11 | 0,62 | 5,99 | −1,37 | −8,38 | 21,65 | −12,48 | 11,54 | 14,11 | −24,35 | 20,40 | |
| % av kassaflödet | 177,69 | 25 495,88 | 1 005,16 | −885,67 | −706,35 | 229,35 | 426,08 | 647,68 | 379,74 | −262,58 | 727,37 | −2 947,66 | −268,40 | −1 129,90 | −335,67 | −150,69 | −314,93 | −777,44 | −230,25 | 665,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −87 | −96 | −116 | −119 | −156 | −155 | −120 | −103 | −96 | −100 | −153 | −184 | −177 | −193 | −239 | −245 | −236 | −233 | −169 |
| Ändring (%) | −2,32 | 10,38 | 20,85 | 2,61 | 31,21 | −0,28 | −22,77 | −13,76 | −7,02 | 3,78 | 53,69 | 19,94 | −3,84 | 8,83 | 24,01 | 2,40 | −3,36 | −1,30 | −27,66 | |
| % av kassaflödet | −38,64 | −13 242,14 | −314,10 | 373,15 | 315,71 | −85,37 | −151,88 | −218,52 | −119,03 | 88,08 | −251,65 | 1 478,79 | 163,74 | 723,55 | 192,31 | 122,33 | 234,68 | 490,64 | 189,60 | −329,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −73 | −181 | −192 | −187 | −84 | −183 | −183 | −144 | −301 | −152 | −167 | −229 | −127 | −246 | −243 | −182 | −182 | −170 | −122 |
| Ändring (%) | −12,40 | 146,50 | 6,04 | −2,48 | −54,90 | 116,41 | 0,20 | −21,15 | 108,68 | −49,64 | 10,26 | 37,19 | −44,40 | 93,01 | −1,42 | −24,93 | −0,03 | −6,57 | −28,40 | |
| % av kassaflödet | −36,45 | −11 201,37 | −593,33 | 618,52 | 497,35 | −46,22 | −178,45 | −333,11 | −165,90 | 275,52 | −382,02 | 1 610,47 | 203,98 | 521,12 | 245,64 | 124,20 | 174,68 | 377,78 | 138,18 | −237,40 |
| Kassaflöde | 230 | 1 | 30 | −31 | −38 | 182 | 102 | 55 | 87 | −109 | 40 | −10 | −112 | −24 | −100 | −195 | −104 | −48 | −123 | 51 |
| Ändring (%) | −99,71 | 4 553,74 | −201,73 | 21,28 | −585,25 | −43,95 | −46,32 | 58,32 | −225,66 | −136,32 | −126,15 | 983,16 | −78,24 | 309,48 | 94,96 | −46,63 | −53,78 | 155,42 | −141,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
