Kassaflödesanalys (TTM)
PNE AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | −68 | −73 | −87 | −127 | 24 | 20 | 64 | 106 | −9 | −20 | −54 | −84 | −166 | −200 | −226 | −256 | −177 | −154 | −166 |
| Ändring (%) | −543,85 | 6,95 | 18,22 | 46,49 | −118,74 | −15,37 | 218,71 | 65,18 | −108,51 | 121,48 | 171,41 | 55,19 | 97,70 | 20,40 | 12,74 | 13,25 | −30,88 | −12,74 | 8,05 | |
| % av kassaflödet | −29,04 | 21 677,22 | 252,39 | −461,73 | 7 679,48 | 62,56 | 27,19 | 146,52 | 387,45 | 32,13 | 27,62 | 96,78 | 263,78 | 532,69 | −586,80 | −902,40 | −1 388,59 | −16 054,55 | 453,24 | 259,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 | −14 | −35 | −33 | −24 | −82 | −61 | −111 | −137 | −98 | −107 | −62 | −41 | −20 | −11 | −19 | −18 | −30 | −37 | −31 |
| Ändring (%) | −77,84 | 144,93 | −6,11 | −27,43 | 240,56 | −25,43 | 81,70 | 23,50 | −28,51 | 8,95 | −42,29 | −34,01 | −50,62 | −45,77 | 73,39 | −6,35 | 67,23 | 25,00 | −15,41 | |
| % av kassaflödet | 122,51 | 4 565,51 | 121,74 | −176,87 | 1 457,32 | −215,73 | −82,61 | −253,80 | −501,76 | 349,75 | 147,91 | 110,19 | 127,71 | 64,42 | −31,96 | −75,60 | −96,20 | −2 690,91 | 108,82 | 48,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 83 | 80 | 139 | 150 | 112 | 131 | 106 | 74 | 79 | 55 | 60 | 93 | 155 | 245 | 270 | 292 | 221 | 171 | 146 |
| Ändring (%) | 624,02 | −3,85 | 74,27 | 7,74 | −25,14 | 16,93 | −18,71 | −30,19 | 6,59 | −30,91 | 9,50 | 55,28 | 66,68 | 58,03 | 10,12 | 8,19 | −24,38 | −22,74 | −14,60 | |
| % av kassaflödet | −21,53 | −26 220,57 | −274,45 | 740,16 | −9 054,48 | 294,61 | 176,92 | 243,16 | 271,76 | −282,43 | −75,74 | −107,06 | −291,97 | −497,12 | 718,77 | 1 079,60 | 1 586,96 | 20 072,73 | −501,76 | −227,30 |
| Kassaflöde | −53 | −0 | −29 | 19 | −2 | 38 | 74 | 44 | 27 | −28 | −72 | −56 | −32 | −31 | 34 | 25 | 18 | 1 | −34 | −64 |
| Ändring (%) | −99,41 | 9 085,44 | −164,62 | −108,81 | −2 400,67 | 94,72 | −40,86 | −37,53 | −202,56 | 157,64 | −22,53 | −43,06 | −2,10 | −209,29 | −26,69 | −26,40 | −94,02 | −3 190,91 | 88,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
