Kassaflödesanalys (TTM)
Pharma Mar, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 270 | 279 | 117 | 24 | 26 | 48 | 38 | −1 | −13 | −13 | −12 | −10 | 2 | 6 | −10 | 9 |
| Ändring (%) | 3,47 | −58,06 | −79,55 | 7,30 | 85,36 | −19,49 | −101,83 | 1 727,07 | 4,83 | −12,17 | −18,89 | −117,22 | 265,49 | −258,62 | −192,05 | |
| % av kassaflödet | 386,14 | 355,01 | −245,98 | −30,17 | 149,82 | 362,36 | 105,09 | 1,05 | 21,57 | 14,98 | 14,06 | 16,88 | −4,69 | 187,47 | −38,89 | 386,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −126 | −119 | −104 | −51 | 18 | −20 | 11 | −33 | −25 | −43 | −39 | −12 | −18 | 1 | 39 | 6 |
| Ändring (%) | −5,38 | −12,79 | −51,26 | −136,51 | −209,12 | −153,97 | −402,07 | −22,80 | 69,70 | −8,28 | −68,46 | 42,15 | −105,84 | 3 707,16 | −85,17 | |
| % av kassaflödet | −180,16 | −151,46 | 218,23 | 63,79 | 107,78 | −153,46 | 29,83 | 49,30 | 42,66 | 47,94 | 47,00 | 21,94 | 50,32 | 32,13 | 159,98 | 256,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | −74 | −53 | −44 | −27 | −15 | −13 | −33 | −23 | −32 | −32 | −33 | −16 | −5 | −5 | −12 |
| Ändring (%) | 3,81 | −28,13 | −17,47 | −37,38 | −43,63 | −13,49 | 145,72 | −31,02 | 41,81 | −1,59 | 4,58 | −51,98 | −66,32 | 1,57 | 118,51 | |
| % av kassaflödet | −101,86 | −93,95 | 111,55 | 55,21 | −159,97 | −117,66 | −36,67 | 49,29 | 38,11 | 35,79 | 37,65 | 58,28 | 45,15 | −166,41 | −22,10 | −522,16 |
| Kassaflöde | 70 | 79 | −48 | −79 | 17 | 13 | 36 | −67 | −59 | −90 | −84 | −57 | −35 | 3 | 25 | 2 |
| Ändring (%) | 12,54 | −160,53 | 66,75 | −121,61 | −23,36 | 177,62 | −282,79 | −10,79 | 51,01 | −6,45 | −32,44 | −38,02 | −109,14 | 664,63 | −90,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
