Kassaflödesanalys (TTM)
Ormat Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 274 | 265 | 254 | 209 | 171 | 259 | 272 | 275 | 320 | 281 | 256 | 296 | 245 | 309 | 368 | 325 | 391 | 411 | 384 | 450 |
| Ändring (%) | −3,26 | −4,09 | −17,58 | −18,42 | 51,44 | 4,97 | 1,32 | 16,35 | −12,27 | −9,01 | 15,86 | −17,29 | 26,29 | 18,99 | −11,78 | 20,52 | 4,97 | −6,62 | 17,25 | |
| % av kassaflödet | 250,15 | 69,07 | 174,93 | 261,73 | 256,01 | −133,87 | −121,31 | 1 038,59 | −310,15 | −240,63 | 90,92 | 759,44 | −366,92 | 506,43 | −164,82 | −140,22 | −4 123,95 | −501,13 | −516,75 | 1 063,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −354 | −386 | −423 | −481 | −603 | −638 | −660 | −609 | −498 | −523 | −495 | −573 | −612 | −628 | −895 | −878 | −815 | −780 | −610 | −688 |
| Ändring (%) | 8,88 | 9,50 | 13,92 | 25,23 | 5,85 | 3,42 | −7,78 | −18,22 | 5,14 | −5,38 | 15,76 | 6,75 | 2,67 | 42,44 | −1,86 | −7,18 | −4,30 | −21,77 | 12,67 | |
| % av kassaflödet | −323,73 | −100,60 | −290,86 | −601,49 | −903,18 | 330,10 | 294,74 | −2 296,70 | 482,08 | 448,24 | −176,13 | −1 469,99 | 916,60 | −1 028,49 | 400,70 | 379,19 | 8 589,25 | 951,55 | 821,98 | −1 624,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 189 | 503 | 313 | 351 | 498 | 186 | 164 | 360 | 75 | 126 | 521 | 316 | 300 | 380 | 304 | 322 | 414 | 288 | 153 | 280 |
| Ändring (%) | 166,57 | −37,92 | 12,32 | 41,99 | −62,61 | −11,76 | 119,11 | −79,20 | 68,42 | 312,90 | −39,32 | −5,09 | 26,55 | −20,12 | 6,11 | 28,68 | −30,53 | −46,92 | 82,99 | |
| % av kassaflödet | 172,48 | 131,23 | 215,12 | 438,61 | 746,72 | −96,41 | −73,44 | 1 359,69 | −72,60 | −108,14 | 185,42 | 811,13 | −449,68 | 621,93 | −135,89 | −139,04 | −4 366,06 | −351,13 | −205,81 | 660,77 |
| Kassaflöde | 110 | 384 | 145 | 80 | 67 | −193 | −224 | 27 | −103 | −117 | 281 | 39 | −67 | 61 | −223 | −232 | −9 | −82 | −74 | 42 |
| Ändring (%) | 250,37 | −62,13 | −44,91 | −16,60 | −389,60 | 15,83 | −111,83 | −489,62 | 13,08 | −340,81 | −86,13 | −271,20 | −191,50 | −465,60 | 3,71 | −95,90 | 763,86 | −9,44 | −156,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
