Kassaflödesanalys (TTM)
ONEOK, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 723 | 1 899 | 2 010 | 2 241 | 2 287 | 2 546 | 2 476 | 2 718 | 2 921 | 2 906 | 3 664 | 3 649 | 3 953 | 4 421 | 3 796 | 4 454 | 4 785 | 4 888 | 5 196 | 5 291 |
| Ändring (%) | 10,21 | 5,82 | 11,49 | 2,07 | 11,32 | −2,75 | 9,79 | 7,46 | −0,52 | 26,08 | −0,41 | 8,33 | 11,84 | −14,14 | 17,33 | 7,43 | 2,15 | 6,30 | 1,83 | |
| % av kassaflödet | −761,81 | 377,14 | −1 555,26 | −392,16 | −1 026,56 | −673,54 | −639,75 | −1 142,21 | −1 446,48 | 3 927,03 | 550,98 | −12 163,33 | 1 508,78 | 3 746,61 | −617,24 | −6 362,86 | 77,43 | 1 237,47 | 6 836,84 | 8 673,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 103 | −2 271 | −1 476 | −1 040 | −764 | −665 | −739 | −884 | −1 054 | −1 139 | −848 | −949 | −6 034 | −6 404 | −7 029 | −7 385 | −2 477 | −6 612 | −6 728 | −6 786 |
| Ändring (%) | −26,82 | −34,97 | −29,55 | −26,54 | −12,97 | 11,07 | 19,65 | 19,25 | 8,08 | −25,55 | 11,91 | 535,83 | 6,13 | 9,76 | 5,06 | −66,46 | 166,94 | 1,75 | 0,86 | |
| % av kassaflödet | 1 371,81 | −450,92 | 1 142,60 | 182,06 | 342,96 | 175,93 | 190,84 | 371,34 | 521,85 | −1 539,19 | −127,52 | 3 163,33 | −2 303,05 | −5 427,12 | 1 142,93 | 10 550,00 | −40,08 | −1 673,92 | −8 852,63 | −11 124,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 154 | 875 | −662 | −1 772 | −1 746 | −2 259 | −2 124 | −2 073 | −2 069 | −1 693 | −2 151 | −2 730 | 2 343 | 2 101 | 2 618 | 2 861 | 3 872 | 2 119 | 1 608 | 1 556 |
| Ändring (%) | −24,14 | −175,71 | 167,46 | −1,47 | 29,40 | −5,96 | −2,44 | −0,16 | −18,18 | 27,05 | 26,92 | −185,82 | −10,33 | 24,61 | 9,28 | 35,34 | −45,27 | −24,12 | −3,23 | |
| % av kassaflödet | −510,00 | 173,77 | 512,67 | 310,10 | 783,60 | 597,62 | 548,90 | 870,87 | 1 024,63 | −2 287,84 | −323,46 | 9 100,00 | 894,27 | 1 780,51 | −425,69 | −4 087,14 | 62,65 | 536,46 | 2 115,79 | 2 550,82 |
| Kassaflöde | −226 | 504 | −129 | −571 | −223 | −378 | −387 | −238 | −202 | 74 | 665 | −30 | 262 | 118 | −615 | −70 | 6 180 | 395 | 76 | 61 |
| Ändring (%) | −322,63 | −125,66 | 342,17 | −61,01 | 69,66 | 2,39 | −38,51 | −15,14 | −136,64 | 798,65 | −104,51 | −973,33 | −54,96 | −621,19 | −88,62 | −8 928,57 | −93,61 | −80,76 | −19,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
