Kassaflödesanalys (TTM)
MTU Aero Engines AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 525 | 386 | 392 | 440 | 453 | 567 | 619 | 602 | 648 | 728 | 717 | 804 | 777 | 820 | 714 | 778 |
| Ändring (%) | −26,43 | 1,55 | 12,24 | 2,95 | 25,17 | 9,17 | −2,75 | 7,64 | 12,35 | −1,51 | 12,13 | −3,36 | 5,53 | −12,93 | 8,96 | |
| % av kassaflödet | 72,93 | 60,88 | 57,99 | 112,53 | −345,80 | −1 111,76 | 20 633,33 | 1 672,22 | 1 246,15 | 720,79 | 1 937,84 | 1 546,15 | 1 295,00 | 218,67 | 82,64 | 612,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −315 | −245 | −215 | −264 | −294 | −345 | −357 | −377 | −401 | −400 | −422 | −450 | −420 | −468 | −603 | −590 |
| Ändring (%) | −22,12 | −12,24 | 22,79 | 11,36 | 17,35 | 3,48 | 5,60 | 6,37 | −0,25 | 5,50 | 6,64 | −6,67 | 11,43 | 28,85 | −2,16 | |
| % av kassaflödet | −43,72 | −38,64 | −31,80 | −67,52 | 224,43 | 676,47 | −11 900,00 | −1 047,22 | −771,15 | −396,04 | −1 140,54 | −865,38 | −700,00 | −124,80 | −69,79 | −464,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 505 | 504 | 510 | 221 | −279 | −276 | −264 | −198 | −198 | −224 | −247 | −299 | −294 | 18 | 736 | −53 |
| Ändring (%) | −0,28 | 1,19 | −56,67 | −226,24 | −1,08 | −4,35 | −25,00 | −0,00 | 13,13 | 10,27 | 21,05 | −1,67 | −106,12 | 3 988,89 | −107,20 | |
| % av kassaflödet | 70,24 | 79,50 | 75,44 | 56,52 | 212,98 | 541,18 | −8 800,00 | −550,00 | −380,77 | −221,78 | −667,57 | −575,00 | −490,00 | 4,80 | 85,19 | −41,73 |
| Kassaflöde | 720 | 634 | 676 | 391 | −131 | −51 | 3 | 36 | 52 | 101 | 37 | 52 | 60 | 375 | 864 | 127 |
| Ändring (%) | −11,88 | 6,62 | −42,16 | −133,50 | −61,07 | −105,88 | 1 100,00 | 44,44 | 94,23 | −63,37 | 40,54 | 15,38 | 525,00 | 130,40 | −85,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
