Kassaflödesanalys (TTM)
Macy's, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 680 | 649 | 1 307 | 1 621 | 1 246 | 2 712 | 2 466 | 2 050 | 2 359 | 1 615 | 1 472 | 1 583 | 1 285 | 1 305 | 1 329 | 1 171 | 1 117 | 1 278 | 1 085 | 1 396 |
| Ändring (%) | −61,37 | 101,39 | 24,02 | −23,13 | 117,66 | −9,07 | −16,87 | 15,07 | −31,54 | −8,85 | 7,54 | −18,83 | 1,56 | 1,84 | −11,89 | −4,61 | 14,41 | −15,10 | 28,66 | |
| % av kassaflödet | 131,97 | 63,44 | 480,51 | 199,38 | −95,63 | −6 953,85 | −205,67 | −107,22 | 29 487,50 | −190,00 | −2 133,33 | 1 147,10 | 3 381,58 | 758,72 | 486,81 | 562,98 | −2 279,59 | 468,13 | 1 937,50 | 762,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −587 | −325 | −286 | −197 | −214 | −370 | −490 | −741 | −1 036 | −1 169 | −1 245 | −1 185 | −1 016 | −913 | −860 | −755 | −652 | −592 | −508 | −481 |
| Ändring (%) | −44,63 | −12,00 | −31,12 | 8,63 | 72,90 | 32,43 | 51,22 | 39,81 | 12,84 | 6,50 | −4,82 | −14,26 | −10,14 | −5,81 | −12,21 | −13,64 | −9,20 | −14,19 | −5,31 | |
| % av kassaflödet | −46,11 | −31,77 | −105,15 | −24,23 | 16,42 | 948,72 | 40,87 | 38,76 | −12 950,00 | 137,53 | 1 804,35 | −858,70 | −2 673,68 | −530,81 | −315,02 | −362,98 | 1 330,61 | −216,85 | −907,14 | −262,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 180 | 699 | −749 | −611 | −2 335 | −2 381 | −3 175 | −3 221 | −1 315 | −1 296 | −296 | −260 | −231 | −220 | −196 | −208 | −514 | −413 | −521 | −732 |
| Ändring (%) | 288,33 | −207,15 | −18,42 | 282,16 | 1,97 | 33,35 | 1,45 | −59,17 | −1,44 | −77,16 | −12,16 | −11,15 | −4,76 | −10,91 | 6,12 | 147,12 | −19,65 | 26,15 | 40,50 | |
| % av kassaflödet | 14,14 | 68,33 | −275,37 | −75,15 | 179,20 | 6 105,13 | 264,80 | 168,46 | −16 437,50 | 152,47 | 428,99 | −188,41 | −607,89 | −127,91 | −71,79 | −100,00 | 1 048,98 | −151,28 | −930,36 | −400,00 |
| Kassaflöde | 1 273 | 1 023 | 272 | 813 | −1 303 | −39 | −1 199 | −1 912 | 8 | −850 | −69 | 138 | 38 | 172 | 273 | 208 | −49 | 273 | 56 | 183 |
| Ändring (%) | −19,64 | −73,41 | 198,90 | −260,27 | −97,01 | 2 974,36 | 59,47 | −100,42 | −10 725,00 | −91,88 | −300,00 | −72,46 | 352,63 | 58,72 | −23,81 | −123,56 | −657,14 | −79,49 | 226,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
