Kassaflödesanalys (TTM)
Lenzing Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 49 | 129 | 266 | 371 | 394 | 362 | 209 | 121 | −43 | −171 | −88 | −17 | 160 | 329 | 429 | 423 | 323 | 249 | 233 |
| Ändring (%) | −17,90 | 162,63 | 107,28 | 39,14 | 6,28 | −8,07 | −42,18 | −42,21 | −135,73 | 294,59 | −48,64 | −80,67 | −1 046,08 | 105,04 | 30,54 | −1,42 | −23,76 | −22,82 | −6,39 | |
| % av kassaflödet | 19,30 | 9,82 | 20,54 | 56,02 | 54,47 | 910,40 | −472,77 | −105,92 | −24,82 | 6,49 | 25,17 | 16,45 | 15 986,79 | 57,51 | 83,65 | 89,33 | 459,48 | −113,82 | −62,41 | −369,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −539 | −666 | −734 | −824 | −846 | −841 | −818 | −795 | −735 | −687 | −590 | −446 | −372 | −292 | −240 | −203 | −174 | −185 | −188 | −202 |
| Ändring (%) | 23,60 | 10,15 | 12,26 | 2,66 | −0,52 | −2,81 | −2,83 | −7,44 | −6,54 | −14,21 | −24,32 | −16,72 | −21,57 | −17,63 | −15,62 | −14,31 | 6,54 | 1,78 | 7,12 | |
| % av kassaflödet | −174,48 | −133,64 | −117,24 | −173,21 | −124,26 | −1 943,77 | 1 067,21 | 401,88 | 150,80 | 103,15 | 86,99 | 83,76 | 350 648,11 | −104,57 | −61,10 | −42,18 | −188,57 | 65,28 | 47,20 | 319,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 800 | 1 135 | 1 235 | 1 036 | 1 151 | 471 | 365 | 367 | 102 | 54 | 79 | 6 | 393 | 421 | 309 | 252 | −139 | −430 | −460 | −73 |
| Ändring (%) | 41,93 | 8,85 | −16,13 | 11,04 | −59,10 | −22,36 | 0,49 | −72,12 | −47,18 | 46,62 | −92,11 | 6 176,47 | 7,24 | −26,67 | −18,26 | −155,23 | 208,43 | 7,00 | −84,14 | |
| % av kassaflödet | 258,89 | 227,69 | 197,39 | 217,86 | 169,05 | 1 087,19 | −476,84 | −185,69 | −20,99 | −8,11 | −11,69 | −1,17 | −370 430,19 | 151,06 | 78,58 | 52,54 | −151,42 | 151,75 | 115,35 | 115,74 |
| Kassaflöde | 309 | 499 | 626 | 476 | 681 | 43 | −77 | −198 | −488 | −666 | −678 | −533 | −0 | 279 | 393 | 480 | 92 | −283 | −399 | −63 |
| Ändring (%) | 61,38 | 25,56 | −24,01 | 43,10 | −93,64 | −277,03 | 158,05 | 146,67 | 36,64 | 1,73 | −21,40 | −99,98 | −263 086,79 | 40,97 | 22,24 | −80,83 | −407,76 | 40,76 | −84,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
