Kassaflödesanalys (TTM)
The Kroger Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-07 |
2021 01-30 |
2021 05-22 |
2021 08-14 |
2021 11-06 |
2022 01-29 |
2022 05-21 |
2022 08-13 |
2022 11-05 |
2023 01-28 |
2023 05-20 |
2023 08-12 |
2023 11-04 |
2024 02-03 |
2024 05-25 |
2024 08-17 |
2024 11-09 |
2025 02-01 |
2025 05-24 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 513 | 6 815 | 4 826 | 4 533 | 5 709 | 6 190 | 5 036 | 5 494 | 4 737 | 4 498 | 6 256 | 6 435 | 6 028 | 6 788 | 6 270 | 5 888 | 6 310 | 5 794 | 5 601 |
| Ändring (%) | 4,64 | −29,19 | −6,07 | 25,94 | 8,43 | −18,64 | 9,09 | −13,78 | −5,05 | 39,08 | 2,86 | −6,32 | 12,61 | −7,63 | −6,09 | 7,17 | −8,18 | −3,33 | |
| % av kassaflödet | 398,35 | 529,11 | −1 157,31 | −761,85 | 5 286,11 | 4 619,40 | −543,26 | −489,23 | −345,26 | −558,06 | 500,48 | 488,24 | 745,12 | 782,03 | 2 714,29 | 1 549,47 | 54,24 | 279,09 | 298,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 835 | −2 814 | −2 978 | −2 750 | −2 725 | −2 611 | −2 481 | −2 715 | −2 844 | −3 015 | −3 239 | −3 422 | −3 568 | −3 750 | −3 817 | −3 860 | −3 407 | −3 228 | −3 253 |
| Ändring (%) | −0,74 | 5,83 | −7,66 | −0,91 | −4,18 | −4,98 | 9,43 | 4,75 | 6,01 | 7,43 | 5,65 | 4,27 | 5,10 | 1,79 | 1,13 | −11,74 | −5,25 | 0,77 | |
| % av kassaflödet | −173,39 | −218,48 | 714,15 | 462,18 | −2 523,15 | −1 948,51 | 267,64 | 241,76 | 207,29 | 374,07 | −259,12 | −259,64 | −441,04 | −432,03 | −1 652,38 | −1 015,79 | −29,29 | −155,49 | −173,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 043 | −2 713 | −2 265 | −2 378 | −2 876 | −3 445 | −3 482 | −3 902 | −3 265 | −2 289 | −1 767 | −1 695 | −1 651 | −2 170 | −2 222 | −1 648 | 8 730 | −490 | −473 |
| Ändring (%) | 32,79 | −16,51 | 4,99 | 20,94 | 19,78 | 1,07 | 12,06 | −16,32 | −29,89 | −22,80 | −4,07 | −2,60 | 31,44 | 2,40 | −25,83 | −629,73 | −105,61 | −3,47 | |
| % av kassaflödet | −124,95 | −210,64 | 543,17 | 399,66 | −2 662,96 | −2 570,90 | 375,62 | 347,46 | 237,97 | 284,00 | −141,36 | −128,60 | −204,08 | −250,00 | −961,90 | −433,68 | 75,05 | −23,60 | −25,23 |
| Kassaflöde | 1 635 | 1 288 | −417 | −595 | 108 | 134 | −927 | −1 123 | −1 372 | −806 | 1 250 | 1 318 | 809 | 868 | 231 | 380 | 11 633 | 2 076 | 1 875 |
| Ändring (%) | −21,22 | −132,38 | 42,69 | −118,15 | 24,07 | −791,79 | 21,14 | 22,17 | −41,25 | −255,09 | 5,44 | −38,62 | 7,29 | −73,39 | 64,50 | 2 961,32 | −82,15 | −9,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
