Kassaflödesanalys (TTM)
KION GROUP AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 778 | 527 | 920 | 967 | 698 | 882 | 195 | 11 | −187 | −346 | 182 | 470 | 981 | 1 144 | 1 110 | 1 127 | 1 240 | 1 171 | 1 157 | 1 147 |
| Ändring (%) | −32,28 | 74,45 | 5,21 | −27,90 | 26,41 | −77,89 | −94,30 | −1 783,78 | 85,07 | −152,59 | 158,66 | 108,59 | 16,57 | −2,98 | 1,56 | 10,02 | −5,61 | −1,18 | −0,83 | |
| % av kassaflödet | 273,41 | 510,76 | 314,90 | 1 504,51 | −611,84 | 522,95 | −148,33 | 25,93 | −449,28 | 229,38 | −923,35 | −431,65 | −1 943,37 | −9 947,83 | −1 071,33 | 3 426,14 | 1 261,65 | 246,34 | 231,92 | 329,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −377 | −406 | −314 | −326 | −328 | −338 | −346 | −360 | −376 | −370 | −360 | −366 | −396 | −429 | −434 | −438 | −423 | −469 | −491 | −486 |
| Ändring (%) | 7,69 | −22,59 | 3,53 | 0,64 | 3,08 | 2,37 | 4,11 | 4,36 | −1,60 | −2,65 | 1,67 | 8,17 | 8,34 | 1,19 | 1,06 | −3,51 | 10,75 | 4,74 | −1,06 | |
| % av kassaflödet | −132,53 | −393,70 | −107,71 | −506,38 | 287,46 | −200,36 | 263,17 | −841,12 | −903,12 | 245,16 | 1 826,90 | 335,69 | 783,76 | 3 728,70 | 418,82 | −1 332,83 | −430,42 | −98,61 | −98,40 | −139,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −101 | −4 | −316 | −584 | −494 | −386 | 8 | 397 | 587 | 563 | 165 | −219 | −618 | −722 | −776 | −655 | −717 | −225 | −162 | −302 |
| Ändring (%) | −95,53 | 6 931,11 | 84,58 | −15,45 | −21,81 | −101,97 | 5 126,32 | 47,73 | −4,09 | −70,74 | −232,79 | 182,72 | 16,72 | 7,57 | −15,68 | 9,59 | −68,68 | −27,81 | 86,07 | |
| % av kassaflödet | −35,37 | −4,36 | −108,36 | −908,24 | 433,16 | −229,00 | −5,78 | 928,04 | 1 410,58 | −373,21 | −836,04 | 200,64 | 1 224,36 | 6 275,65 | 749,32 | −1 989,67 | −729,81 | −47,29 | −32,52 | −86,75 |
| Kassaflöde | 285 | 103 | 292 | 64 | −114 | 169 | −131 | 43 | 42 | −151 | −20 | −109 | −50 | −12 | −104 | 33 | 98 | 475 | 499 | 348 |
| Ändring (%) | −63,75 | 182,95 | −77,98 | −277,29 | −247,89 | −177,94 | −132,57 | −2,80 | −462,50 | −86,94 | 453,30 | −53,67 | −77,23 | 800,87 | −131,76 | 198,78 | 383,42 | 4,97 | −30,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
