Kassaflödesanalys (TTM)
Kering SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 291 | 2 884 | 3 769 | 4 654 | 4 764 | 4 874 | 4 724 | 4 574 | 4 422 | 4 270 | 4 368 | 4 465 | 4 462 | 4 459 | 4 384 | 4 308 | 4 508 | 4 709 | 4 222 | 3 735 |
| Ändring (%) | 25,88 | 30,69 | 23,48 | 2,36 | 2,30 | −3,08 | −3,18 | −3,32 | −3,44 | 2,28 | 2,23 | −0,07 | −0,07 | −1,69 | −1,72 | 4,65 | 4,45 | −10,34 | −11,53 | |
| % av kassaflödet | 300,12 | 248,11 | 234,24 | 226,39 | 266,76 | 321,50 | 387,53 | 496,10 | 1 768,80 | −1 011,85 | −325,69 | −197,57 | −330,03 | −1 004,28 | 4 340,10 | 666,87 | 2 956,39 | −1 380,94 | 5 988,65 | 774,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −649 | −196 | 192 | 580 | 64 | −452 | −898 | −1 343 | −2 056 | −2 770 | −3 400 | −4 031 | −5 664 | −7 298 | −7 088 | −6 877 | −5 031 | −3 185 | −2 021 | −857 |
| Ändring (%) | −69,72 | −197,68 | 202,37 | −88,94 | −804,05 | 98,56 | 49,64 | 53,13 | 34,69 | 22,76 | 18,54 | 40,52 | 28,84 | −2,88 | −2,97 | −26,84 | −36,69 | −36,55 | −57,60 | |
| % av kassaflödet | −84,99 | −16,90 | 11,93 | 28,23 | 3,59 | −29,82 | −73,63 | −145,66 | −822,60 | 656,40 | 253,58 | 178,36 | 418,97 | 1 643,69 | −7 017,33 | −1 064,55 | −3 299,02 | 934,02 | −2 866,67 | −177,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −975 | −1 623 | −2 452 | −3 281 | −3 104 | −2 927 | −2 618 | −2 309 | −2 226 | −2 144 | −2 542 | −2 941 | −282 | 2 377 | 2 775 | 3 173 | 638 | −1 896 | −2 196 | −2 497 |
| Ändring (%) | 66,52 | 51,08 | 33,81 | −5,40 | −5,71 | −10,56 | −11,80 | −3,57 | −3,71 | 18,59 | 15,67 | −90,41 | −942,91 | 16,74 | 14,34 | −79,88 | −396,95 | 15,85 | 13,68 | |
| % av kassaflödet | −127,67 | −139,62 | −152,38 | −159,60 | −173,81 | −193,07 | −214,77 | −250,43 | −890,60 | 508,06 | 189,60 | 130,13 | 20,86 | −535,36 | 2 747,52 | 491,18 | 418,69 | 556,01 | −3 115,60 | −518,05 |
| Kassaflöde | 763 | 1 162 | 1 609 | 2 056 | 1 786 | 1 516 | 1 219 | 922 | 250 | −422 | −1 341 | −2 260 | −1 352 | −444 | 101 | 646 | 152 | −341 | 70 | 482 |
| Ändring (%) | 52,27 | 38,43 | 27,76 | −13,13 | −15,12 | −19,59 | −24,36 | −72,89 | −268,80 | 217,77 | 68,53 | −40,18 | −67,16 | −122,75 | 539,60 | −76,39 | −323,61 | −120,67 | 583,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
