Kassaflödesanalys (TTM)
JOST Werke SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 119 | 102 | 90 | 76 | 53 | 41 | 53 | 53 | 56 | 84 | 96 | 102 | 143 | 163 | 169 | 171 | 148 | 158 | 141 |
| Ändring (%) | 24,84 | −14,01 | −12,15 | −15,22 | −29,91 | −23,85 | 30,51 | 0,50 | 5,02 | 49,75 | 14,52 | 6,41 | 39,99 | 14,20 | 3,40 | 1,00 | −13,02 | 6,68 | −11,16 | |
| % av kassaflödet | 1 666,08 | 3 395,83 | −1 435,52 | −262,26 | −622,70 | −256,33 | −505,67 | 353,23 | 387,74 | −823,66 | 1 246,23 | −695,59 | −856,72 | 2 030,95 | 604,56 | 954,35 | 1 007,82 | 285,80 | 367,38 | 270,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −261 | −261 | −15 | −12 | −12 | −14 | −15 | −22 | −27 | −26 | −27 | −27 | −71 | −70 | −76 | −79 | −48 | −44 | −364 | −367 |
| Ändring (%) | 0,10 | −94,11 | −22,34 | 0,11 | 13,58 | 10,79 | 44,48 | 23,44 | −4,96 | 6,12 | 1,13 | 161,07 | −2,18 | 8,84 | 3,55 | −39,53 | −7,35 | 724,28 | 0,82 | |
| % av kassaflödet | −4 558,91 | −7 450,56 | 215,84 | 34,86 | 97,74 | 65,19 | 187,12 | −144,71 | −195,11 | 375,08 | −402,18 | 198,23 | 599,03 | −992,34 | −281,53 | −445,07 | −281,37 | −84,99 | −844,17 | −704,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 174 | 149 | −95 | −112 | −79 | −65 | −37 | −22 | −19 | −37 | −46 | −73 | −34 | −62 | −58 | −73 | −102 | −52 | 252 | 291 |
| Ändring (%) | −14,49 | −163,78 | 18,29 | −29,63 | −17,81 | −42,48 | −40,06 | −14,57 | 90,96 | 25,05 | 60,30 | −53,78 | 83,10 | −6,43 | 25,46 | 40,78 | −49,55 | −587,33 | 15,68 | |
| % av kassaflödet | 3 044,24 | 4 249,96 | 1 332,40 | 327,78 | 645,96 | 311,78 | 464,55 | −149,03 | −139,07 | 537,13 | −678,64 | 530,19 | 283,65 | −879,52 | −214,50 | −410,87 | −604,76 | −99,49 | 584,18 | 559,53 |
| Kassaflöde | 6 | 4 | −7 | −34 | −12 | −21 | −8 | 15 | 14 | −7 | 7 | −14 | −12 | 7 | 27 | 18 | 17 | 52 | 43 | 52 |
| Ändring (%) | −38,75 | −303,43 | 380,84 | −64,29 | 70,27 | −61,40 | −286,83 | −8,45 | −149,44 | −198,97 | −305,18 | −13,61 | −159,05 | 283,65 | −34,50 | −4,35 | 206,70 | −17,01 | 20,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
