Kassaflödesanalys (TTM)
JDE Peet's N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 279 | 1 129 | 1 217 | 1 271 | 1 447 | 1 623 | 1 686 | 1 750 | 1 678 | 1 606 | 1 286 | 965 | 894 | 823 | 986 | 1 150 | 1 262 | 1 374 | 1 484 | 1 595 |
| Ändring (%) | −11,73 | 7,79 | 4,44 | 13,85 | 12,16 | 3,91 | 3,77 | −4,11 | −4,29 | −19,96 | −24,93 | −7,36 | −7,94 | 19,87 | 16,57 | 9,74 | 8,87 | 8,04 | 7,44 | |
| % av kassaflödet | −485,39 | −284,38 | −857,04 | 2 763,04 | 984,35 | 654,44 | 782,60 | 956,28 | 687,70 | 526,56 | 859,87 | −16 083,33 | 166,33 | 76,13 | 128,87 | 255,56 | −755,69 | −175,26 | −282,22 | −595,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −340 | −230 | −240 | −232 | −262 | −293 | −268 | −244 | −268 | −293 | −316 | −338 | −282 | −226 | −698 | −1 170 | −1 175 | −1 180 | −692 | −204 |
| Ändring (%) | −32,35 | 4,57 | −3,53 | 13,15 | 11,62 | −8,36 | −9,12 | 10,04 | 9,12 | 7,68 | 7,13 | −16,57 | −19,86 | 208,85 | 67,62 | 0,43 | 0,43 | −41,36 | −70,52 | |
| % av kassaflödet | 129,03 | 57,93 | 169,37 | −504,35 | −178,57 | −118,15 | −124,59 | −133,33 | −110,04 | −96,07 | −211,04 | 5 633,33 | −52,47 | −20,91 | −91,18 | −260,00 | 703,59 | 150,51 | 131,56 | 76,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 143 | −1 222 | −1 122 | −997 | −1 052 | −1 107 | −1 238 | −1 369 | −1 194 | −1 020 | −810 | −601 | −55 | 491 | 478 | 465 | −257 | −979 | −1 294 | −1 610 |
| Ändring (%) | 6,91 | −8,22 | −11,10 | 5,52 | 5,23 | 11,83 | 10,58 | −12,75 | −14,61 | −20,54 | −25,85 | −90,85 | −992,73 | −2,65 | −2,72 | −155,27 | 280,93 | 32,23 | 24,37 | |
| % av kassaflödet | 433,78 | 307,81 | 789,79 | −2 167,39 | −715,65 | −446,37 | −574,48 | −748,09 | −489,55 | −334,43 | −542,14 | 10 016,67 | −10,23 | 45,42 | 62,44 | 103,33 | 153,89 | 124,87 | 246,10 | 600,75 |
| Kassaflöde | −264 | −397 | −142 | 46 | 147 | 248 | 216 | 183 | 244 | 305 | 150 | −6 | 538 | 1 081 | 766 | 450 | −167 | −784 | −526 | −268 |
| Ändring (%) | 50,66 | −64,23 | −132,39 | 219,57 | 68,71 | −13,10 | −15,08 | 33,33 | 25,00 | −50,98 | −104,01 | −9 058,33 | 101,12 | −29,19 | −41,21 | −137,11 | 369,46 | −32,91 | −49,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
