Kassaflödesanalys (TTM)
HomeToGo SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −18 | −30 | −27 | −83 | −89 | −51 | −77 | −36 | −36 | −46 | −22 | −10 | −11 | −5 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| Ändring (%) | 61,20 | 66,54 | −12,14 | 212,09 | 7,24 | −42,97 | 51,51 | −52,88 | −1,99 | 29,47 | −53,02 | −53,32 | 11,28 | −55,26 | −193,23 | −80,00 | 923,96 | −34,52 | |
| % av kassaflödet | −44,76 | −55,43 | −61,23 | −9,52 | −71,34 | −232,51 | −131,16 | 40,55 | 88,89 | −577,14 | 589,76 | 65,60 | 326,61 | 43,13 | 31,35 | −65,46 | −2,46 | 24,57 | 8,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −18 | −18 | −18 | −118 | −153 | −151 | −101 | −1 | 46 | 44 | −7 | 13 | −7 | −3 | −2 | −29 | −38 | −4 |
| Ändring (%) | 284,37 | 1,30 | 0,83 | 548,35 | 29,07 | −1,28 | −32,86 | −99,39 | −7 536,23 | −5,74 | −116,58 | −278,23 | −157,50 | −56,97 | −52,67 | 1 797,74 | 34,21 | −89,72 | |
| % av kassaflödet | −18,40 | −54,33 | −36,50 | −6,51 | −101,40 | −397,76 | −388,44 | 53,21 | 1,52 | 748,08 | −556,57 | 21,84 | −415,27 | 28,34 | 19,81 | 21,00 | 74,89 | −98,03 | −5,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 69 | 98 | 325 | 317 | 279 | 239 | −13 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −9 | −9 | −11 | 66 | 71 |
| Ändring (%) | 66,48 | 42,58 | 230,20 | −2,39 | −11,88 | −14,29 | −105,24 | −58,14 | 0,38 | −8,27 | −0,27 | 16,96 | 6,13 | 54,12 | 0,43 | 13,99 | −729,19 | 6,25 | |
| % av kassaflödet | 164,06 | 209,80 | 198,40 | 115,91 | 271,70 | 727,61 | 616,89 | 6,60 | 12,85 | −85,42 | 61,85 | 14,60 | 182,18 | 22,95 | 57,45 | 129,24 | 27,69 | 169,91 | 96,87 |
| Kassaflöde | 25 | 33 | 50 | 280 | 117 | 38 | 39 | −190 | −41 | 6 | −8 | −33 | −3 | −26 | −16 | −7 | −38 | 39 | 73 |
| Ändring (%) | 30,18 | 50,77 | 465,18 | −58,36 | −67,10 | 1,09 | −590,12 | −78,51 | −115,10 | −226,70 | 322,39 | −90,63 | 742,59 | −38,44 | −55,36 | 432,11 | −202,53 | 86,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
