Kassaflödesanalys (TTM)
Hannover Rück SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 628 | 3 018 | 3 770 | 4 028 | 4 621 | 4 940 | 4 524 | 4 265 | 4 340 | 4 947 | 5 058 | 5 676 | 5 408 | 5 786 | 5 457 | 5 692 | 6 019 | 5 682 | 5 697 | 5 265 |
| Ändring (%) | 14,83 | 24,89 | 6,84 | 14,75 | 6,90 | −8,44 | −5,71 | 1,74 | 14,00 | 2,24 | 12,21 | −4,72 | 6,98 | −5,68 | 4,31 | 5,74 | −5,60 | 0,27 | −7,59 | |
| % av kassaflödet | −3 422,07 | 1 612,16 | 14 958,82 | 1 402,81 | 1 347,93 | 6 412,60 | −10 166,42 | 4 984,31 | −9 684,08 | −15 508,15 | −2 960,41 | −1 691,71 | −960,87 | −2 155,55 | 7 784,59 | −4 496,13 | 1 247,68 | 2 865,31 | −4 104,68 | 10 466,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 698 | −2 032 | −3 756 | −3 871 | −4 624 | −5 261 | −4 293 | −3 763 | −3 862 | −5 076 | −5 152 | −5 292 | −5 103 | −4 510 | −3 894 | −4 740 | −4 455 | −4 412 | −4 735 | −3 317 |
| Ändring (%) | −24,69 | 84,88 | 3,04 | 19,47 | 13,78 | −18,41 | −12,33 | 2,62 | 31,45 | 1,48 | 2,72 | −3,57 | −11,63 | −13,66 | 21,74 | −6,02 | −0,95 | 7,33 | −29,96 | |
| % av kassaflödet | 3 512,76 | −1 085,26 | −14 906,18 | −1 348,13 | −1 348,69 | −6 828,73 | 9 647,16 | −4 397,64 | 8 618,12 | 15 913,79 | 3 015,29 | 1 577,38 | 906,75 | 1 680,25 | −5 554,49 | 3 744,15 | −923,42 | −2 224,96 | 3 411,67 | −6 594,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | −726 | 11 | 130 | 300 | 278 | −388 | −595 | −721 | 44 | −68 | −629 | −764 | −1 501 | −1 474 | −1 084 | −1 044 | −1 105 | −1 105 | −1 819 |
| Ändring (%) | −1 602,60 | −101,52 | 1 081,79 | 130,75 | −7,61 | −239,75 | 53,35 | 21,17 | −106,15 | −253,58 | 824,83 | 21,36 | 96,62 | −1,85 | −26,45 | −3,72 | 5,88 | −0,00 | 64,64 | |
| % av kassaflödet | −62,91 | −387,80 | 43,71 | 45,34 | 87,60 | 360,20 | 871,63 | −694,98 | 1 608,21 | −138,87 | 39,82 | 187,54 | 135,68 | 559,39 | −2 102,14 | 856,16 | −216,33 | −557,24 | 796,11 | −3 616,90 |
| Kassaflöde | −77 | 187 | 25 | 287 | 343 | 77 | −44 | 86 | −45 | −32 | −171 | −336 | −563 | −268 | 70 | −127 | 482 | 198 | −139 | 50 |
| Ändring (%) | −343,75 | −86,54 | 1 039,31 | 19,42 | −77,53 | −157,75 | −292,33 | −152,37 | −28,81 | 435,60 | 96,36 | 67,75 | −52,31 | −126,12 | −280,60 | −481,04 | −58,89 | −169,99 | −136,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
