Kassaflödesanalys (TTM)
HELLA GmbH & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 491 | 532 | 704 | 896 | 537 | 396 | 292 | 367 | 659 | 1 072 | 826 | 850 | 887 | 853 | 854 | 856 | 886 |
| Ändring (%) | 8,30 | 32,29 | 27,35 | −40,04 | −26,34 | −26,12 | 25,37 | 79,62 | 62,82 | −23,00 | 2,94 | 4,33 | −3,77 | 0,09 | 0,22 | 3,52 | |
| % av kassaflödet | −353,69 | 254,59 | −315,20 | −283,89 | −323,39 | −94,76 | −72,51 | 123,94 | 320,84 | 88,13 | −422,41 | 625,70 | 290,42 | 476,40 | 421,35 | −2 234,11 | −3 769,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −143 | −242 | −445 | −744 | −480 | −698 | −563 | −7 | −424 | 219 | −538 | −568 | −429 | −469 | −460 | −465 | −682 |
| Ändring (%) | 69,41 | 83,81 | 67,43 | −35,55 | 45,49 | −19,38 | −98,82 | 6 307,65 | −151,48 | −346,44 | 5,52 | −24,45 | 9,16 | −1,77 | 1,09 | 46,48 | |
| % av kassaflödet | 102,79 | −115,74 | 199,09 | 235,75 | 288,65 | 167,06 | 139,49 | −2,24 | −206,77 | 17,96 | 275,48 | −418,31 | −140,61 | −261,66 | −227,11 | 1 214,64 | 2 899,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −479 | −67 | −483 | −478 | −233 | −132 | −149 | −83 | −34 | −60 | −469 | −175 | −194 | −230 | −234 | −416 | −182 |
| Ändring (%) | −86,10 | 624,95 | −1,01 | −51,15 | −43,46 | 13,05 | −44,36 | −58,71 | 75,94 | 677,83 | −62,76 | 10,80 | 18,80 | 1,92 | 77,58 | −56,36 | |
| % av kassaflödet | 344,93 | −31,87 | 216,20 | 151,36 | 140,49 | 31,60 | 37,00 | −28,07 | −16,70 | −4,96 | 240,06 | −128,66 | −63,42 | −128,44 | −115,66 | 1 086,72 | 773,03 |
| Kassaflöde | −139 | 209 | −223 | −316 | −166 | −418 | −403 | 296 | 205 | 1 217 | −195 | 136 | 305 | 179 | 203 | −38 | −24 |
| Ändring (%) | −250,45 | −206,85 | 41,40 | −47,37 | 151,39 | −3,45 | −173,35 | −30,62 | 492,76 | −116,06 | −169,49 | 124,78 | −41,34 | 13,17 | −118,90 | −38,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
