Kassaflödesanalys (TTM)
W.W. Grainger, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 059 | 1 123 | 1 173 | 1 210 | 1 060 | 937 | 986 | 967 | 1 186 | 1 333 | 1 444 | 1 644 | 1 787 | 2 031 | 2 238 | 2 199 | 2 287 | 2 111 | 2 096 | 2 062 |
| Ändring (%) | 6,04 | 4,45 | 3,15 | −12,40 | −11,60 | 5,23 | −1,93 | 22,65 | 12,39 | 8,33 | 13,85 | 8,70 | 13,65 | 10,19 | −1,74 | 4,00 | −7,70 | −0,71 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | 184,82 | 499,11 | −126,13 | −114,58 | −199,62 | −272,38 | −497,98 | −339,30 | −9 123,08 | 1 586,90 | 1 488,66 | 649,80 | 624,83 | 606,27 | 652,48 | 865,75 | 270,01 | 561,44 | −1 518,84 | −1 198,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −189 | −179 | −185 | −227 | −227 | −226 | −225 | −268 | −258 | −263 | −302 | −282 | −358 | −422 | −444 | −408 | −377 | −520 | −527 | −626 |
| Ändring (%) | −5,29 | 3,35 | 22,70 | −0,00 | −0,44 | −0,44 | 19,11 | −3,73 | 1,94 | 14,83 | −6,62 | 26,95 | 17,88 | 5,21 | −8,11 | −7,60 | 37,93 | 1,35 | 18,79 | |
| % av kassaflödet | −32,98 | −79,56 | 19,89 | 21,50 | 42,75 | 65,70 | 113,64 | 94,04 | 1 984,62 | −313,10 | −311,34 | −111,46 | −125,17 | −125,97 | −129,45 | −160,63 | −44,51 | −138,30 | 381,88 | 363,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −295 | −726 | −1 931 | −2 053 | −1 369 | −1 039 | −948 | −964 | −917 | −972 | −1 037 | −1 105 | −1 143 | −1 278 | −1 445 | −1 520 | −1 054 | −1 180 | −1 687 | −1 618 |
| Ändring (%) | 146,10 | 165,98 | 6,32 | −33,32 | −24,11 | −8,76 | 1,69 | −4,88 | 6,00 | 6,69 | 6,56 | 3,44 | 11,81 | 13,07 | 5,19 | −30,66 | 11,95 | 42,97 | −4,09 | |
| % av kassaflödet | −51,48 | −322,67 | 207,63 | 194,41 | 257,82 | 302,03 | 478,79 | 338,25 | 7 053,85 | −1 157,14 | −1 069,07 | −436,76 | −399,65 | −381,49 | −421,28 | −598,43 | −124,44 | −313,83 | 1 222,46 | 940,70 |
| Kassaflöde | 573 | 225 | −930 | −1 056 | −531 | −344 | −198 | −285 | −13 | 84 | 97 | 253 | 286 | 335 | 343 | 254 | 847 | 376 | −138 | −172 |
| Ändring (%) | −60,73 | −513,33 | 13,55 | −49,72 | −35,22 | −42,44 | 43,94 | −95,44 | −746,15 | 15,48 | 160,82 | 13,04 | 17,13 | 2,39 | −25,95 | 233,46 | −55,61 | −136,70 | 24,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
