Kassaflödesanalys (TTM)
GN Store Nord A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 599 | 3 206 | 3 558 | 3 626 | 3 172 | 2 112 | 1 443 | 738 | 318 | 627 | 717 | 1 576 | 1 992 | 2 638 | 3 248 | 2 757 | 3 151 | 2 725 | 2 213 | 2 324 |
| Ändring (%) | 23,36 | 10,98 | 1,91 | −12,52 | −33,42 | −31,68 | −48,86 | −56,91 | 97,17 | 14,35 | 119,80 | 26,40 | 32,43 | 23,12 | −15,12 | 14,29 | −13,52 | −18,79 | 5,02 | |
| % av kassaflödet | 264,93 | −4 515,49 | 271,81 | 484,76 | 1 946,01 | 46,41 | −153,67 | −63,90 | −42,46 | −12,02 | −253,36 | 351,79 | 232,71 | 225,09 | 592,70 | −878,03 | −503,35 | −230,54 | −506,41 | 533,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 502 | −1 487 | −1 710 | −1 776 | −1 335 | −1 764 | −8 629 | −9 061 | −9 365 | −9 175 | −2 285 | −1 894 | −1 358 | −1 141 | −1 126 | −1 102 | −1 324 | −1 544 | −1 465 | −1 378 |
| Ändring (%) | −1,00 | 15,00 | 3,86 | −24,83 | 32,13 | 389,17 | 5,01 | 3,36 | −2,03 | −75,10 | −17,11 | −28,30 | −15,98 | −1,31 | −2,13 | 20,15 | 16,62 | −5,12 | −5,94 | |
| % av kassaflödet | −153,11 | 2 094,37 | −130,63 | −237,43 | −819,02 | −38,76 | 918,96 | 784,50 | 1 250,33 | 175,83 | 807,42 | −422,77 | −158,64 | −97,35 | −205,47 | 350,96 | 211,50 | 130,63 | 335,24 | −316,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −1 771 | −537 | −1 102 | −1 683 | 4 187 | 6 235 | 7 149 | 8 272 | 3 344 | 1 309 | 853 | 261 | −312 | −1 573 | −2 022 | −2 442 | −2 365 | −1 166 | −463 |
| Ändring (%) | 1 764,21 | −69,68 | 105,21 | 52,72 | −348,78 | 48,91 | 14,66 | 15,71 | −59,57 | −60,86 | −34,84 | −69,40 | −219,54 | 404,17 | 28,54 | 20,77 | −3,15 | −50,70 | −60,29 | |
| % av kassaflödet | −9,68 | 2 494,37 | −41,02 | −147,33 | −1 032,52 | 92,00 | −664,00 | −618,96 | −1 104,41 | −64,09 | −462,54 | 190,40 | 30,49 | −26,62 | −287,04 | 643,95 | 390,10 | 200,08 | 266,82 | −106,19 |
| Kassaflöde | 981 | −71 | 1 309 | 748 | 163 | 4 551 | −939 | −1 155 | −749 | −5 218 | −283 | 448 | 856 | 1 172 | 548 | −314 | −626 | −1 182 | −437 | 436 |
| Ändring (%) | −107,24 | −1 943,66 | −42,86 | −78,21 | 2 692,02 | −120,63 | 23,00 | −35,15 | 596,66 | −94,58 | −258,30 | 91,07 | 36,92 | −53,24 | −157,30 | 99,36 | 88,82 | −63,03 | −199,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
