Kassaflödesanalys (TTM)
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 261 | 245 | 279 | 277 | 196 | 190 | 75 | 172 | 176 |
| Ändring (%) | 287,74 | −6,11 | 13,84 | −0,73 | −29,19 | −2,81 | −60,43 | 128,15 | 2,27 | |
| % av kassaflödet | −220,48 | 191,85 | 206,86 | 726,00 | −429,24 | −288,72 | −1 017,08 | −110,32 | −763,62 | −503,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 22 | −11 | −84 | −203 | −305 | −118 | −62 | 23 | −19 | −176 |
| Ändring (%) | −151,88 | 643,08 | 142,43 | 49,97 | −61,38 | −47,53 | −137,07 | −185,14 | 801,85 | |
| % av kassaflödet | −71,20 | −8,29 | −70,74 | −528,71 | 472,25 | 173,27 | 329,55 | −33,49 | 86,50 | 503,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −117 | −109 | −45 | −40 | −33 | −137 | −138 | −168 | −176 | −36 |
| Ändring (%) | −6,66 | −59,13 | −10,97 | −16,34 | 311,55 | 0,95 | 21,33 | 5,09 | −79,46 | |
| % av kassaflödet | 383,82 | −80,40 | −37,74 | −103,59 | 51,62 | 201,80 | 738,37 | 245,55 | 782,93 | 103,73 |
| Kassaflöde | −31 | 136 | 118 | 38 | −64 | −68 | −19 | −68 | −23 | −35 |
| Ändring (%) | −545,62 | −12,93 | −67,56 | −267,89 | 5,27 | −72,41 | 264,84 | −67,04 | 55,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
