Kassaflödesanalys (TTM)
flatexDEGIRO AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 637 | 917 | 735 | 554 | 472 | 391 | 460 | 529 | 598 | 668 | 689 | 710 | 530 | 372 | 213 | 683 | 1 042 | 1 401 |
| Ändring (%) | 44,01 | −19,80 | −24,69 | −14,74 | −17,28 | 17,69 | 15,03 | 13,18 | 11,65 | 3,10 | 3,01 | −25,28 | −29,92 | −42,70 | 220,66 | 52,58 | 34,46 | |
| % av kassaflödet | 114,54 | 116,56 | 121,29 | 130,02 | 119,68 | 107,55 | 109,85 | 111,61 | 110,56 | 109,75 | 108,36 | 107,08 | 109,62 | 115,34 | 132,57 | 113,35 | 109,37 | 107,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −169 | −315 | −316 | −318 | −172 | −26 | −32 | −38 | −44 | −49 | −50 | −52 | −46 | −47 | −48 | −48 | −48 | −48 |
| Ändring (%) | 86,20 | 0,57 | 0,57 | −45,90 | −84,85 | 22,24 | 18,19 | 15,54 | 13,45 | 2,13 | 2,08 | −10,44 | 1,58 | 1,55 | 1,25 | −0,66 | −0,67 | |
| % av kassaflödet | −30,40 | −40,01 | −52,20 | −74,72 | −43,64 | −7,18 | −7,62 | −7,96 | −8,05 | −8,12 | −7,94 | −7,77 | −9,54 | −14,55 | −29,63 | −8,00 | −5,03 | −3,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 88 | 184 | 187 | 190 | 95 | −1 | −9 | −17 | −14 | −10 | −3 | 5 | −0 | −2 | −3 | −32 | −45 | −57 |
| Ändring (%) | 109,16 | 1,62 | 1,60 | −50,35 | −101,41 | 596,67 | 85,65 | −21,21 | −26,92 | −73,18 | −272,92 | −108,53 | 360,28 | 78,27 | 896,44 | 38,31 | 27,70 | |
| % av kassaflödet | 15,86 | 23,44 | 30,91 | 44,70 | 23,96 | −0,37 | −2,23 | −3,65 | −2,52 | −1,64 | −0,42 | 0,70 | −0,08 | −0,56 | −2,01 | −5,35 | −4,68 | −4,37 |
| Kassaflöde | 556 | 787 | 606 | 426 | 395 | 363 | 418 | 474 | 541 | 609 | 636 | 663 | 484 | 322 | 161 | 602 | 952 | 1 302 |
| Ändring (%) | 41,51 | −22,92 | −29,74 | −7,37 | −7,96 | 15,23 | 13,22 | 14,25 | 12,47 | 4,43 | 4,24 | −27,01 | −33,40 | −50,15 | 275,03 | 58,13 | 36,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
