Kassaflödesanalys (TTM)
Fielmann Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 231 | 278 | 300 | 378 | 366 | 347 | 338 | 304 | 252 | 245 | 262 | 296 | 283 | 310 | 410 | 448 |
| Ändring (%) | 20,32 | 7,73 | 25,85 | −3,17 | −5,16 | −2,51 | −10,16 | −17,14 | −2,64 | 6,89 | 13,02 | −4,45 | 9,79 | 32,08 | 9,30 | |
| % av kassaflödet | 527,39 | −1 031,34 | −9 547,64 | 1 093,77 | −1 281,64 | 487,15 | 3 381,35 | −5 305,03 | −236,31 | −198,14 | −483,71 | −526,21 | 3 683,54 | 132,19 | 1 159,67 | −309,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −220 | −211 | −249 | −198 | −75 | −129 | −108 | −129 | −160 | −105 | −113 | −143 | −125 | −331 | −353 |
| Ändring (%) | 116,87 | −4,02 | 17,98 | −20,35 | −62,22 | 72,60 | −16,02 | 19,25 | 23,55 | −34,14 | 6,98 | 27,19 | −13,05 | 165,89 | 6,68 | |
| % av kassaflödet | −230,83 | 813,58 | 6 710,22 | −720,66 | 694,65 | −105,18 | −1 292,43 | 1 895,42 | 121,51 | 129,29 | 194,47 | 200,25 | −1 865,95 | −53,03 | −936,49 | 243,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −86 | −85 | −92 | −94 | −196 | −201 | −200 | −202 | −230 | −209 | −211 | −239 | −132 | 49 | −44 | −241 |
| Ändring (%) | −0,70 | 7,78 | 2,18 | 108,29 | 2,69 | −0,71 | 1,25 | 13,72 | −9,04 | 0,83 | 13,49 | −44,86 | −136,77 | −191,20 | 445,46 | |
| % av kassaflödet | −196,03 | 316,36 | 2 930,20 | −272,54 | 686,96 | −282,74 | −1 998,64 | 3 533,93 | 216,03 | 169,22 | 389,68 | 425,66 | −1 719,47 | 20,67 | −125,18 | 166,76 |
| Kassaflöde | 44 | −27 | −3 | 35 | −29 | 71 | 10 | −6 | −106 | −124 | −54 | −56 | 8 | 235 | 35 | −145 |
| Ändring (%) | −161,53 | −88,36 | −1 198,54 | −182,64 | −349,51 | −85,95 | −157,26 | 1 760,19 | 16,12 | −56,22 | 3,89 | −113,65 | 2 959,48 | −84,94 | −509,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
