Kassaflödesanalys (TTM)
Fluidra, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 292 | 414 | 343 | 88 | 120 | 254 | 429 | 423 | 457 | 311 | 245 |
| Ändring (%) | 41,87 | −17,32 | −74,41 | 37,21 | 111,59 | 68,55 | −1,37 | 8,14 | −32,10 | −21,01 | |
| % av kassaflödet | −1 758,47 | −589,07 | −252,81 | −404,62 | −1 049,35 | 2 224,14 | 1 253,30 | −1 116,82 | 1 342,78 | 629,60 | −1 841,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −234 | −504 | −328 | −94 | −102 | −94 | −82 | −89 | −74 | −123 |
| Ändring (%) | 286,33 | 115,04 | −34,90 | −71,25 | 8,02 | −7,51 | −13,07 | 8,83 | −16,69 | 66,04 | |
| % av kassaflödet | 365,33 | 333,27 | 372,00 | 1 514,83 | 823,16 | −890,73 | −275,42 | 216,33 | −261,76 | −150,59 | 926,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −238 | −246 | 18 | 209 | −38 | −132 | −293 | −375 | −333 | −191 | −118 |
| Ändring (%) | 3,24 | −107,37 | 1 055,44 | −118,14 | 246,96 | 122,54 | 28,00 | −11,21 | −42,82 | −38,08 | |
| % av kassaflödet | 1 433,97 | 349,56 | −13,37 | −966,43 | 331,40 | −1 151,83 | −856,97 | 991,06 | −978,41 | −386,33 | 886,03 |
| Kassaflöde | −17 | −70 | −136 | −22 | −11 | 11 | 34 | −38 | 34 | 49 | −13 |
| Ändring (%) | 323,49 | 92,66 | −84,01 | −47,09 | −199,83 | 199,11 | −210,68 | −189,94 | 44,81 | −127,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
