Kassaflödesanalys (TTM)
Evonik Industries AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 482 | 1 727 | 1 924 | 1 920 | 2 086 | 1 815 | 1 630 | 1 284 | 1 100 | 1 650 | 1 568 | 1 675 | 1 789 | 1 594 | 1 745 | 2 072 | 1 978 | 1 713 | 1 720 | 1 325 |
| Ändring (%) | 16,53 | 11,41 | −0,21 | 8,65 | −12,99 | −10,19 | −21,23 | −14,33 | 50,00 | −4,97 | 6,82 | 6,81 | −10,90 | 9,47 | 18,74 | −4,54 | −13,40 | 0,41 | −22,97 | |
| % av kassaflödet | −303,07 | −286,88 | −3 053,97 | −558,14 | −939,64 | −1 696,26 | −564,01 | 608,53 | 407,41 | 873,02 | −12 061,54 | −503,00 | −356,37 | 1 532,69 | 1 090,62 | 1 684,55 | −1 545,31 | −594,79 | −2 866,67 | −933,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −853 | −570 | −339 | −538 | −891 | −1 070 | −1 207 | −1 120 | −993 | −777 | −754 | −824 | −653 | −653 | −738 | −716 | −785 | −663 | −920 | −764 |
| Ändring (%) | −33,18 | −40,53 | 58,70 | 65,61 | 20,09 | 12,80 | −7,21 | −11,34 | −21,75 | −2,96 | 9,28 | −20,75 | −0,00 | 13,02 | −2,98 | 9,64 | −15,54 | 38,76 | −16,96 | |
| % av kassaflödet | 174,44 | 94,68 | 538,10 | 156,40 | 401,35 | 1 000,00 | 417,65 | −530,81 | −367,78 | −411,11 | 5 800,00 | 247,45 | 130,08 | −627,88 | −461,25 | −582,11 | 613,28 | 230,21 | 1 533,33 | 538,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 098 | −1 734 | −1 638 | −1 722 | −1 421 | −856 | −718 | 44 | 154 | −672 | −805 | −1 147 | −1 600 | −823 | −840 | −1 238 | −1 317 | −1 330 | −845 | −678 |
| Ändring (%) | 57,92 | −5,54 | 5,13 | −17,48 | −39,76 | −16,12 | −106,13 | 250,00 | −536,36 | 19,79 | 42,48 | 39,49 | −48,56 | 2,07 | 47,38 | 6,38 | 0,99 | −36,47 | −19,76 | |
| % av kassaflödet | 224,54 | 288,04 | 2 600,00 | 500,58 | 640,09 | 800,00 | 248,44 | 20,85 | 57,04 | −355,56 | 6 192,31 | 344,44 | 318,73 | −791,35 | −525,00 | −1 006,50 | 1 028,91 | 461,81 | 1 408,33 | 477,46 |
| Kassaflöde | −489 | −602 | −63 | −344 | −222 | −107 | −289 | 211 | 270 | 189 | −13 | −333 | −502 | 104 | 160 | 123 | −128 | −288 | −60 | −142 |
| Ändring (%) | 23,11 | −89,53 | 446,03 | −35,47 | −51,80 | 170,09 | −173,01 | 27,96 | −30,00 | −106,88 | 2 461,54 | 50,75 | −120,72 | 53,85 | −23,12 | −204,07 | 125,00 | −79,17 | 136,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
