Kassaflödesanalys (TTM)
Edenred SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 670 | 718 | 542 | 366 | 485 | 604 | 745 | 886 | 950 | 1 013 | 1 006 | 999 | 1 026 | 1 052 | 1 072 | 1 093 | 1 061 | 1 029 | 950 | 872 |
| Ändring (%) | 7,24 | −24,51 | −32,47 | 32,51 | 24,54 | 23,34 | 18,93 | 7,17 | 6,69 | −0,69 | −0,70 | 2,65 | 2,58 | 1,95 | 1,91 | −2,93 | −3,02 | −7,63 | −8,26 | |
| % av kassaflödet | 375,07 | 1 121,88 | 526,21 | 257,75 | 186,90 | 160,21 | 903,03 | −417,92 | −765,73 | −2 813,89 | 1 249,69 | 507,11 | 1 228,14 | −3 506,67 | 1 247,09 | 541,09 | 511,33 | 483,10 | 736,82 | 1 937,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −271 | −294 | −254 | −213 | −196 | −180 | −192 | −204 | −208 | −211 | −717 | −1 223 | −1 226 | −1 228 | −784 | −340 | −522 | −704 | −647 | −590 |
| Ändring (%) | 8,49 | −13,78 | −15,98 | −7,75 | −8,40 | 6,67 | 6,25 | 1,72 | 1,69 | 239,81 | 70,57 | 0,20 | 0,20 | −36,16 | −56,63 | 53,53 | 34,87 | −8,10 | −8,81 | |
| % av kassaflödet | −151,82 | −459,38 | −246,12 | −150,00 | −75,72 | −47,75 | −232,73 | 96,23 | 167,34 | 586,11 | −890,68 | −620,81 | −1 467,66 | 4 093,33 | −911,63 | −168,32 | −251,57 | −330,52 | −501,55 | −1 311,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −150 | −286 | −162 | −37 | −47 | −57 | −478 | −900 | −864 | −828 | −202 | 424 | 286 | 147 | −177 | −501 | −270 | −39 | −82 | −125 |
| Ändring (%) | 90,03 | −43,53 | −77,09 | 27,03 | 21,28 | 739,47 | 88,09 | −4,00 | −4,17 | −75,60 | −309,90 | −32,67 | −48,51 | −220,41 | 183,05 | −46,11 | −85,56 | 110,26 | 52,44 | |
| % av kassaflödet | −84,31 | −446,88 | −156,80 | −26,06 | −18,11 | −15,12 | −580,00 | 424,53 | 696,77 | 2 300,00 | −250,93 | 215,23 | 341,92 | −490,00 | −205,81 | −248,02 | −130,12 | −18,31 | −63,57 | −277,78 |
| Kassaflöde | 178 | 64 | 103 | 142 | 260 | 377 | 82 | −212 | −124 | −36 | 80 | 197 | 84 | −30 | 86 | 202 | 208 | 213 | 129 | 45 |
| Ändring (%) | −64,15 | 60,94 | 37,86 | 82,75 | 45,28 | −78,12 | −356,97 | −41,51 | −70,97 | −323,61 | 144,72 | −57,61 | −135,93 | −386,67 | 134,88 | 2,72 | 2,65 | −39,44 | −65,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
