Kassaflödesanalys (TTM)
Dürr Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 421 | 215 | 238 | 249 | 217 | 257 | 271 | 195 | 246 | 265 | 236 | 256 | 206 | 287 | 290 | 381 | 408 | 384 | 372 | 374 |
| Ändring (%) | −48,94 | 10,79 | 4,59 | −12,93 | 18,49 | 5,37 | −27,84 | 26,07 | 7,47 | −10,97 | 8,72 | −19,79 | 39,88 | 0,71 | 31,73 | 7,00 | −5,84 | −3,31 | 0,67 | |
| % av kassaflödet | 195,09 | 200,68 | 90,11 | −147,61 | −140,28 | −138,00 | −97,90 | −29 247,46 | 159,01 | 197,20 | 2 618,61 | 79,60 | 92,02 | 89,62 | 153,79 | −489,27 | −299,06 | −186,19 | −258,88 | −212,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −177 | −119 | −134 | −151 | −94 | −122 | −91 | −100 | −5 | 13 | −65 | 7 | −238 | −257 | −330 | −458 | −198 | −215 | −70 | −54 |
| Ändring (%) | −32,60 | 12,16 | 12,98 | −37,51 | 29,13 | −25,15 | 9,57 | −95,38 | −387,74 | −591,50 | −110,13 | −3 693,41 | 7,96 | 28,73 | 38,60 | −56,69 | 8,38 | −67,21 | −23,89 | |
| % av kassaflödet | −81,95 | −111,27 | −50,58 | 89,51 | 61,05 | 65,46 | 32,99 | 14 963,92 | −2,98 | 9,89 | −725,18 | 2,05 | −106,41 | −79,99 | −175,44 | 587,29 | 145,30 | 104,13 | 49,09 | 30,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | 27 | 160 | −267 | −288 | −334 | −466 | −114 | −102 | −141 | −149 | 82 | 276 | 302 | 233 | 1 | −335 | −376 | −433 | −474 |
| Ändring (%) | −379,80 | 482,01 | −267,52 | 7,70 | 16,08 | 39,47 | −75,64 | −10,47 | 39,02 | 5,51 | −154,79 | 237,74 | 9,35 | −22,85 | −99,58 | −34 362,54 | 12,27 | 15,29 | 9,34 | |
| % av kassaflödet | −4,54 | 25,59 | 60,37 | 158,40 | 186,21 | 179,46 | 168,53 | 16 998,05 | −65,63 | −105,29 | −1 656,74 | 25,38 | 123,53 | 94,05 | 123,62 | −1,25 | 245,31 | 182,09 | 301,88 | 269,67 |
| Kassaflöde | 216 | 107 | 264 | −169 | −155 | −186 | −277 | −1 | 155 | 134 | 9 | 322 | 223 | 321 | 188 | −78 | −136 | −206 | −144 | −176 |
| Ändring (%) | −50,36 | 146,74 | −163,85 | −8,39 | 20,45 | 48,52 | −99,76 | −23 288,77 | −13,35 | −93,30 | 3 476,52 | −30,61 | 43,63 | −41,31 | −141,40 | 75,05 | 51,24 | −30,46 | 22,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
